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| 大禹节水(300021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,569.28 | 170,832.44 | 126,307.74 | 58,703.95 | |
| 收到的税费返还 | 182.65 | 133.35 | 130.72 | 26.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,067.13 | 22,310.21 | 14,113.71 | 6,688.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 372,819.06 | 193,276.01 | 140,552.16 | 65,419.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,448.82 | 165,844.21 | 109,005.16 | 51,655.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,789.92 | 25,562.60 | 16,586.37 | 9,484.47 | |
| 支付的各项税费 | 15,056.29 | 13,145.85 | 8,992.87 | 6,825.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,453.72 | 27,973.31 | 28,563.63 | 10,321.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 355,748.75 | 232,525.97 | 163,148.02 | 78,287.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,070.31 | -39,249.97 | -22,595.86 | -12,867.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,481.11 | 3,076.11 | 992.00 | 952.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 328.05 | 270.51 | 11.66 | 3.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 364.43 | 398.06 | 0.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,618.89 | 3,623.62 | 3,621.79 | 500.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 135.96 | 366.51 | 157.88 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,928.44 | 7,734.81 | 4,783.68 | 1,455.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,205.80 | 8,173.12 | 7,485.85 | 4,860.48 | |
| 投资所支付的现金 | 20,036.87 | 3,875.30 | 2,805.30 | 953.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 568.56 | 333.49 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,811.23 | 12,381.91 | 10,291.15 | 5,813.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,882.79 | -4,647.10 | -5,507.47 | -4,358.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 172.00 | 172.00 | 134.50 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 172.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 136,459.22 | 118,121.46 | 93,555.38 | 46,730.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,240.93 | 3,240.93 | 3,240.93 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,872.15 | 121,534.39 | 96,930.81 | 46,780.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,809.07 | 75,738.88 | 66,872.11 | 41,132.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,361.09 | 13,252.79 | 11,370.33 | 1,124.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 647.65 | 371.39 | 239.49 | 26.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,817.81 | 89,363.06 | 78,481.94 | 42,282.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,054.34 | 32,171.33 | 18,448.87 | 4,498.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.12 | 10.34 | -29.09 | 14.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,178.75 | -11,715.40 | -9,683.55 | -12,713.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,199.76 | 82,199.76 | 82,199.76 | 82,199.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,378.50 | 70,484.36 | 72,516.20 | 69,486.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,677.67 | -- | 2,607.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 975.14 | -- | 123.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,998.87 | -- | 1,426.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,334.84 | -- | 370.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 270.03 | -- | 65.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -78.98 | -- | -98.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,280.87 | -- | 4,138.56 | -- | |
| 投资损失 | -1,111.12 | -- | -136.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -911.67 | -- | -117.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.67 | -- | 68.79 | -- | |
| 存货的减少 | 5,210.21 | -- | -13,698.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,367.47 | -- | -8,090.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,249.66 | -- | -10,669.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,830.19 | -- | 1,412.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,070.31 | -- | -22,595.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,378.50 | -- | 72,516.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,199.76 | -- | 82,199.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,178.75 | -- | -9,683.55 | -- | |
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