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| 大禹节水(300021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,582.47 | 69,109.72 | 44,072.38 | 10,428.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,523.98 | 2,743.18 | 2,104.51 | 1,208.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,106.45 | 71,852.90 | 46,176.89 | 11,637.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,400.68 | 50,768.57 | 32,369.55 | 14,902.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,617.54 | 6,754.70 | 4,329.23 | 2,057.81 | |
| 支付的各项税费 | 6,564.48 | 3,611.01 | 2,316.68 | 654.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,684.83 | 13,156.61 | 8,393.15 | 6,857.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,267.53 | 74,290.90 | 47,408.61 | 24,472.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,838.92 | -2,438.00 | -1,231.72 | -12,835.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 8.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 8.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,053.80 | 1,601.10 | 1,112.94 | 698.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,053.80 | 1,601.10 | 1,112.94 | 698.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,046.20 | -1,593.50 | -1,105.35 | -690.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 193.80 | 193.80 | 193.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 193.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,866.27 | 48,866.27 | 30,900.00 | 8,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,060.07 | 49,060.07 | 31,093.80 | 8,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,816.51 | 38,442.23 | 20,930.53 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,649.38 | 6,997.81 | 5,975.74 | 1,828.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,465.89 | 45,440.04 | 26,906.27 | 1,828.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,405.82 | 3,620.03 | 4,187.53 | 6,671.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.06 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,360.84 | -411.46 | 1,850.46 | -6,854.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,401.28 | 14,401.28 | 14,401.28 | 14,401.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,762.12 | 13,989.82 | 16,251.74 | 7,547.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,141.74 | -- | 1,166.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 512.50 | -- | 1,392.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,093.73 | -- | 591.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 233.99 | -- | 114.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.67 | -- | 4.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.99 | -- | 6.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,817.71 | -- | 2,581.37 | -- | |
| 投资损失 | 293.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 261.62 | -- | 357.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,537.99 | -- | 2,444.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,319.23 | -- | -15,694.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,143.83 | -- | 6,022.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -218.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,838.92 | -- | -1,231.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,762.12 | -- | 16,251.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,401.28 | -- | 14,401.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,360.84 | -- | 1,850.46 | -- | |
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