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大禹节水(300021) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 80,560.42 | 115,078.83 | 75,059.24 | 100,378.67 | 85,629.89 |
交易性金融资产 | 15,001.00 | 1.00 | 14,081.18 | 144.63 | 3,192.96 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 240,196.87 | 277,878.76 | 209,734.50 | 203,364.21 | 204,069.43 |
应收票据 | 153.36 | 237.44 | 93.94 | 57.90 | 78.90 |
应收账款 | 240,043.51 | 277,641.31 | 209,640.55 | 203,306.31 | 203,990.53 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 5,691.56 | 4,448.20 | 8,340.06 | 8,076.68 | 8,740.69 |
其他应收款(合计) | 11,122.91 | 9,902.51 | 14,181.47 | 15,391.66 | 15,346.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 16.64 | 318.46 | 693.46 | 339.25 |
其他应收款 | -- | 9,885.87 | -- | 14,698.19 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 47,097.06 | 36,533.54 | 48,014.99 | 46,531.44 | 48,835.12 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8,142.71 | 5,131.07 | 8,096.31 | 6,316.42 | 6,166.44 |
流动资产合计 | 517,764.66 | 543,346.04 | 453,538.34 | 453,897.40 | 432,478.73 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 28,002.99 | 29,758.80 | 25,771.57 | 26,873.65 | 28,312.67 |
长期股权投资 | 42,336.76 | 38,377.33 | 39,007.08 | 37,590.39 | 36,429.53 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 6,388.18 | 6,256.82 | 7,926.82 | 7,199.06 | 6,287.33 |
在建工程 | -- | 6,256.82 | -- | 7,199.06 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 49,712.56 | 47,617.26 | 48,682.20 | 48,906.71 | 50,203.16 |
固定资产净额 | -- | 47,617.26 | -- | 48,906.71 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 230.24 | 236.33 | 242.43 | 248.52 | 254.62 |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 7,100.31 | 6,912.87 | 5,398.47 | 5,110.98 | 5,192.31 |
无形资产 | 33,537.93 | 32,399.47 | 25,414.80 | 25,632.23 | 20,898.58 |
开发支出 | 2,802.91 | 2,216.74 | 6,982.74 | 4,142.81 | 6,768.87 |
商誉 | 10,220.47 | 10,220.47 | 10,155.65 | 9,318.66 | 9,318.66 |
长期待摊费用 | 1,142.73 | 1,127.22 | 1,267.04 | 1,266.11 | 1,182.08 |
递延所得税资产 | 8,309.53 | 8,821.34 | 6,348.04 | 6,324.45 | 6,546.20 |
其他非流动资产 | 64,093.34 | 64,284.79 | 84,470.22 | 70,952.14 | 68,945.41 |
非流动资产合计 | 257,709.26 | 252,059.15 | 264,868.22 | 246,751.36 | 243,529.33 |
资产总计 | 775,473.92 | 795,405.19 | 718,406.56 | 700,648.76 | 676,008.07 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 100,636.75 | 78,585.81 | 74,778.01 | 64,373.39 | 63,856.11 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 201,028.70 | 240,123.47 | 173,581.42 | 166,328.67 | 153,010.32 |
应付票据 | 18,388.92 | 18,671.11 | 27,416.20 | 15,391.93 | 12,864.60 |
应付账款 | 182,639.78 | 221,452.36 | 146,165.22 | 150,936.73 | 140,145.72 |
预收款项 | 21.00 | -- | -- | 63.56 | 38.23 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,859.57 | 3,954.17 | 1,544.18 | 1,783.95 | 1,951.58 |
应交税费 | 10,688.02 | 16,382.75 | 7,312.31 | 4,898.22 | 4,935.14 |
其他应付款(合计) | 7,970.53 | 11,008.05 | 9,828.77 | 11,638.54 | 14,157.48 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 11,008.05 | -- | 11,638.54 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19,172.65 | 22,736.83 | 19,585.52 | 19,862.07 | 19,637.22 |
其他流动负债 | 4,313.72 | 3,676.52 | 6,390.21 | 6,198.05 | 5,944.58 |
流动负债合计 | 365,130.88 | 391,734.90 | 308,742.97 | 296,616.91 | 280,975.56 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 90,890.89 | 87,424.78 | 91,618.23 | 92,811.40 | 79,715.01 |
应付债券 | 58,241.92 | 57,247.34 | 56,252.59 | 56,035.42 | 55,094.75 |
租赁负债 | 5,875.57 | 5,370.50 | 5,246.48 | 4,835.77 | 5,064.64 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 10,967.02 | 11,112.31 | 10,394.35 | 10,527.92 | 10,954.85 |
长期应付款 | -- | 1,765.67 | -- | 10,527.92 | -- |
专项应付款 | -- | 9,346.64 | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 536.32 | 719.37 | 169.08 | 346.75 | 444.65 |
递延所得税负债 | 604.89 | 742.63 | 507.57 | 497.10 | 497.10 |
长期递延收益 | 6,613.31 | 6,621.08 | 5,540.50 | 5,688.79 | 3,903.70 |
其他非流动负债 | 6,605.85 | 5,729.98 | 9,457.29 | 5,789.97 | 4,363.72 |
非流动负债合计 | 180,335.77 | 174,967.99 | 179,186.09 | 176,533.13 | 160,038.42 |
负债合计 | 545,466.65 | 566,702.88 | 487,929.06 | 473,150.04 | 441,013.98 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 85,779.86 | 85,805.57 | 85,805.54 | 85,805.52 | 86,196.01 |
资本公积 | 50,786.59 | 50,751.29 | 47,928.26 | 47,763.08 | 49,429.60 |
减:库存股 | 1,966.20 | 2,029.63 | 2,029.63 | 2,029.63 | 3,006.50 |
其他综合收益 | 522.16 | 522.16 | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7,594.14 | 7,594.14 | 7,225.16 | 7,225.16 | 7,225.16 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 44,719.50 | 43,830.44 | 42,796.89 | 41,618.42 | 48,806.03 |
归属于母公司股东权益合计 | 203,238.86 | 202,276.86 | 197,529.15 | 196,185.50 | 204,453.37 |
少数股东权益 | 26,768.41 | 26,425.45 | 32,948.36 | 31,313.21 | 30,540.71 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 230,007.27 | 228,702.31 | 230,477.50 | 227,498.71 | 234,994.08 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 775,473.92 | 795,405.19 | 718,406.56 | 700,648.76 | 676,008.07 |
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