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| 大禹节水(300021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,664.23 | 16,787.76 | 18,946.19 | 10,097.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 200.00 | 20.00 | 201.58 | 200.00 | |
| 应收账款 | 41,840.25 | 41,432.88 | 40,459.71 | 33,224.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,659.65 | 12,818.01 | 11,494.06 | 13,696.03 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,061.31 | 9,264.14 | 7,068.03 | 8,671.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,493.52 | 51,399.68 | 44,587.37 | 44,969.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 347.85 | 296.05 | 167.58 | 55.55 | |
| 流动资产合计 | 127,266.82 | 132,018.52 | 122,924.52 | 110,914.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.20 | 500.20 | 500.20 | 500.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,467.05 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,841.50 | 1,121.84 | 944.06 | 813.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 28,770.74 | 28,930.14 | 28,904.43 | 29,584.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 436.14 | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,458.52 | 5,518.84 | 5,554.29 | 5,611.88 | |
| 开发支出 | 550.23 | 932.59 | 785.77 | 655.05 | |
| 商誉 | -- | 2,547.55 | 2,547.55 | 2,547.55 | |
| 长期待摊费用 | 166.31 | 365.67 | 210.89 | 237.60 | |
| 递延所得税资产 | 1,052.99 | 956.87 | 956.87 | 843.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 42,243.69 | 40,873.70 | 40,404.06 | 40,792.81 | |
| 资产总计 | 169,510.50 | 172,892.22 | 163,328.58 | 151,707.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,200.00 | 68,966.27 | 68,500.00 | 70,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,168.27 | 8,072.58 | 8,605.68 | 10,994.34 | |
| 应付账款 | 25,206.82 | 25,175.89 | 19,350.10 | 7,046.88 | |
| 预收款项 | 7,153.86 | 9,388.49 | 6,632.90 | 4,500.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 341.03 | 399.98 | 372.42 | 462.92 | |
| 应交税费 | 2,324.19 | 157.83 | 343.42 | 367.35 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 108.17 | 125.84 | 149.51 | 26.37 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,439.15 | 2,458.50 | 2,303.60 | 1,220.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,045.85 | 1,793.05 | 1,793.05 | 1,543.05 | |
| 其他流动负债 | 690.56 | 712.74 | 628.85 | 711.18 | |
| 流动负债合计 | 110,677.90 | 117,251.18 | 108,679.51 | 96,872.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 573.15 | 1,561.31 | 1,561.31 | 2,583.45 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,992.07 | -- | 3,792.69 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,200.00 | -- | 4,010.27 | |
| 非流动负债合计 | 4,565.22 | 5,761.31 | 5,354.00 | 6,593.72 | |
| 负债合计 | 115,243.12 | 123,012.49 | 114,033.51 | 103,466.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,860.00 | 27,860.00 | 27,860.00 | 27,860.00 | |
| 资本公积 | 4,424.60 | 4,424.60 | 4,424.60 | 4,424.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,284.53 | 2,188.44 | 2,188.44 | 2,188.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,420.22 | 15,130.52 | 14,544.30 | 13,689.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,989.34 | 49,603.56 | 49,017.34 | 48,162.38 | |
| 少数股东权益 | 278.04 | 276.17 | 277.73 | 78.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,267.38 | 49,879.73 | 49,295.07 | 48,240.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,510.50 | 172,892.22 | 163,328.58 | 151,707.44 | |
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