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| 大禹节水(300021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,839.04 | 89,436.65 | 91,398.82 | 79,411.00 | |
| 交易性金融资产 | 605.52 | 550.00 | 1,680.00 | 93.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 197,722.89 | 149,160.32 | 147,886.74 | 164,693.84 | |
| 应收票据 | 14.25 | 130.95 | 203.60 | 201.60 | |
| 应收账款 | 197,708.64 | 149,029.36 | 147,683.14 | 164,492.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,799.20 | 16,805.27 | 9,845.74 | 10,269.11 | |
| 其他应收款(合计) | 13,554.47 | 19,288.90 | 12,641.78 | 14,289.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | |
| 其他应收款 | 13,537.83 | -- | 12,625.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,285.36 | 53,811.36 | 64,193.79 | 64,087.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,171.07 | 5,335.63 | 23,091.49 | 21,093.56 | |
| 流动资产合计 | 462,304.13 | 394,603.53 | 393,743.88 | 392,154.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,881.32 | 6,814.54 | 6,869.78 | 39,230.15 | |
| 长期股权投资 | 29,852.75 | 22,221.59 | 22,636.42 | 22,774.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,064.80 | 4,627.12 | 4,093.08 | 35,666.82 | |
| 在建工程 | 4,064.80 | -- | 4,093.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,094.74 | 41,770.72 | 42,388.36 | 43,686.97 | |
| 固定资产净额 | 43,094.74 | -- | 42,388.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 285.09 | 650.66 | 656.75 | 662.84 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,892.21 | 2,597.46 | 2,264.70 | 1,368.00 | |
| 无形资产 | 14,301.27 | 13,798.64 | 13,886.66 | 11,305.82 | |
| 开发支出 | 2,460.38 | 2,796.79 | 1,824.40 | 1,309.07 | |
| 商誉 | 9,425.51 | 9,417.11 | 9,417.11 | 8,125.09 | |
| 长期待摊费用 | 887.99 | 395.82 | 358.64 | 198.43 | |
| 递延所得税资产 | 4,661.44 | 4,109.70 | 3,867.75 | 3,749.77 | |
| 其他非流动资产 | 48,203.67 | 51,713.23 | 43,133.69 | 1,651.80 | |
| 非流动资产合计 | 170,194.31 | 163,833.51 | 154,317.46 | 172,636.28 | |
| 资产总计 | 632,498.44 | 558,437.04 | 548,061.35 | 564,791.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,273.20 | 93,136.55 | 76,298.80 | 57,600.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 149,188.44 | 105,261.18 | 125,820.41 | 133,945.06 | |
| 应付票据 | 16,736.44 | 14,166.69 | 13,044.28 | 15,221.74 | |
| 应付账款 | 132,452.00 | 91,094.49 | 112,776.13 | 118,723.32 | |
| 预收款项 | 22.06 | 269.16 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,444.86 | 1,270.17 | 1,221.21 | 1,290.57 | |
| 应交税费 | 12,239.90 | 5,937.84 | 4,307.35 | 7,381.10 | |
| 其他应付款(合计) | 12,972.19 | 7,520.73 | 5,999.71 | 11,024.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,972.19 | -- | 5,999.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,365.19 | 5,218.29 | 7,179.47 | 6,118.91 | |
| 其他流动负债 | 6,541.28 | 4,952.77 | 4,495.93 | 2,312.12 | |
| 流动负债合计 | 306,139.62 | 241,411.62 | 238,562.72 | 240,920.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 58,919.50 | 58,364.04 | 56,949.83 | 55,681.24 | |
| 应付债券 | 50,903.38 | 49,962.18 | 49,374.67 | 48,644.94 | |
| 租赁负债 | 2,120.44 | 2,364.64 | 2,163.68 | 1,278.70 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,200.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 13,446.77 | |
| 长期应付款 | 1,200.00 | -- | 1,500.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,099.07 | 457.83 | 657.70 | 454.98 | |
| 递延所得税负债 | 439.50 | 488.62 | 488.62 | 419.83 | |
| 长期递延收益 | 3,659.05 | 3,913.88 | 3,758.93 | 3,978.75 | |
| 其他非流动负债 | 2,939.86 | 3,868.67 | 3,054.24 | 3,518.22 | |
| 非流动负债合计 | 121,280.79 | 120,919.85 | 117,947.67 | 127,423.43 | |
| 负债合计 | 427,420.41 | 362,331.47 | 356,510.40 | 368,343.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,107.46 | 80,107.15 | 80,100.82 | 79,739.90 | |
| 资本公积 | 23,814.20 | 23,667.14 | 23,667.14 | 25,297.36 | |
| 减：库存股 | 3,240.93 | 3,240.93 | 3,240.93 | 4,998.00 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,367.60 | 6,317.29 | 6,317.29 | 6,317.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,249.84 | 42,002.81 | 38,907.69 | 45,204.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,102.53 | 164,657.82 | 161,563.99 | 167,444.99 | |
| 少数股东权益 | 32,975.51 | 31,447.75 | 29,986.96 | 29,002.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,078.03 | 196,105.57 | 191,550.95 | 196,447.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 632,498.44 | 558,437.04 | 548,061.35 | 564,791.13 | |
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