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| 大禹节水(300021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,936.59 | 5,346.23 | 10,020.20 | 3,956.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10.00 | 60.00 | 200.00 | 5.00 | |
| 应收账款 | 35,545.87 | 37,446.42 | 40,512.45 | 29,802.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,041.82 | 15,913.59 | 13,016.10 | 14,123.08 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,412.55 | 6,132.76 | 6,209.81 | 4,681.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,031.51 | 39,652.25 | 34,559.30 | 38,192.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 95.27 | 40.97 | 19.69 | 1.40 | |
| 流动资产合计 | 112,073.61 | 104,592.22 | 104,537.56 | 90,762.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.20 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 500.20 | 500.20 | 500.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 415.71 | 1,272.08 | 489.91 | 745.40 | |
| 工程物资 | -- | 1.88 | 1.88 | 1.88 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 30,079.58 | 29,242.15 | 29,901.23 | 29,984.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,663.15 | 4,882.79 | 4,925.74 | 4,963.10 | |
| 开发支出 | 550.23 | 1,041.48 | 826.08 | 682.75 | |
| 商誉 | 2,547.55 | 2,598.22 | 2,598.22 | 2,598.22 | |
| 长期待摊费用 | 229.62 | 28.58 | 28.58 | 29.04 | |
| 递延所得税资产 | 1,314.61 | 978.97 | 978.97 | 978.97 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 41,300.63 | 40,546.36 | 40,250.83 | 40,483.72 | |
| 资产总计 | 153,374.24 | 145,138.59 | 144,788.39 | 131,245.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,500.00 | 59,991.32 | 63,500.00 | 49,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,246.95 | 5,154.53 | 2,634.70 | 5,323.21 | |
| 应付账款 | 18,903.27 | 9,081.91 | 9,119.67 | 8,016.85 | |
| 预收款项 | 4,867.10 | 11,002.11 | 10,255.39 | 9,279.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 346.16 | 374.43 | 352.92 | 363.89 | |
| 应交税费 | 677.14 | 137.62 | 182.95 | 323.87 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 124.01 | 116.46 | 116.46 | 115.14 | |
| 应付股利 | 839.36 | 839.36 | 839.36 | -- | |
| 其他应付款 | 1,244.74 | 473.18 | 401.23 | 397.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | 1,293.05 | 1,293.45 | 1,043.05 | |
| 其他流动负债 | 604.39 | 670.51 | 748.36 | 834.30 | |
| 流动负债合计 | 98,853.12 | 89,134.48 | 89,444.49 | 75,598.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,626.50 | 3,358.63 | 3,358.24 | 4,124.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 11.91 | 12.37 | 12.37 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,962.77 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,823.67 | 3,354.67 | 3,403.59 | |
| 非流动负债合计 | 6,589.27 | 7,194.21 | 6,725.28 | 7,540.20 | |
| 负债合计 | 105,442.39 | 96,328.69 | 96,169.78 | 83,138.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,860.00 | 27,860.00 | 27,860.00 | 27,860.00 | |
| 资本公积 | 4,424.60 | 4,424.60 | 4,424.60 | 4,424.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,188.44 | 2,002.82 | 2,002.82 | 2,002.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,377.52 | 14,434.50 | 13,937.54 | 13,497.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 47,850.56 | 48,721.91 | 48,224.95 | 47,784.46 | |
| 少数股东权益 | 81.29 | 87.98 | 393.66 | 323.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 47,931.85 | 48,809.89 | 48,618.61 | 48,107.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 153,374.24 | 145,138.59 | 144,788.39 | 131,245.97 | |
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