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| 大禹节水(300021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,307.80 | 101,709.67 | 65,133.86 | 77,038.48 | |
| 交易性金融资产 | 482.36 | 1,614.00 | 754.00 | 1,397.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 167,901.34 | 119,032.40 | 112,336.10 | 96,137.05 | |
| 应收票据 | 117.87 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 167,783.46 | 119,032.40 | 112,336.10 | 96,137.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,424.42 | 7,967.94 | 8,483.68 | 11,872.15 | |
| 其他应收款(合计) | 15,469.53 | 18,449.85 | 14,267.44 | 17,852.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | -- | |
| 其他应收款 | 15,452.89 | -- | 14,250.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,495.57 | 36,091.79 | 30,695.75 | 33,745.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,783.41 | 4,137.93 | 3,826.79 | 4,448.17 | |
| 流动资产合计 | 379,767.76 | 312,689.27 | 256,935.33 | 264,365.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 38,325.84 | 37,378.24 | 37,508.96 | 36,851.61 | |
| 长期股权投资 | 22,038.78 | 28,354.28 | 19,595.87 | 19,417.72 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 33,723.06 | 29,891.40 | 28,252.67 | 26,697.89 | |
| 在建工程 | 33,723.06 | -- | 28,252.67 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,822.05 | 33,162.56 | 34,493.99 | 34,834.83 | |
| 固定资产净额 | 43,822.05 | -- | 34,493.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 668.94 | 675.03 | 681.13 | 708.88 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,096.37 | 9,539.23 | 11,282.14 | 11,451.94 | |
| 开发支出 | 1,081.24 | 1,391.81 | 979.37 | 780.57 | |
| 商誉 | 8,125.09 | 2,452.43 | 2,452.43 | 2,452.43 | |
| 长期待摊费用 | 549.76 | 355.12 | 252.77 | 260.72 | |
| 递延所得税资产 | 3,749.77 | 3,332.95 | 3,308.98 | 3,152.28 | |
| 其他非流动资产 | 1,751.80 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 170,839.43 | 151,028.05 | 143,303.30 | 141,103.88 | |
| 资产总计 | 550,607.20 | 463,717.33 | 400,238.64 | 405,469.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,894.63 | 99,193.30 | 101,690.87 | 104,526.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 130,014.60 | 85,891.03 | 84,359.69 | 81,681.55 | |
| 应付票据 | 16,377.48 | 10,818.97 | 6,791.58 | 3,833.46 | |
| 应付账款 | 113,637.13 | 75,072.06 | 77,568.12 | 77,848.08 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,200.48 | 450.17 | 637.10 | 657.61 | |
| 应交税费 | 11,399.39 | 2,353.62 | 2,121.30 | 3,143.66 | |
| 其他应付款(合计) | 8,504.68 | 8,312.42 | 6,166.08 | 8,503.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 229.71 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,504.68 | -- | 6,166.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,238.61 | 2,972.49 | 7,122.49 | 2,972.34 | |
| 其他流动负债 | 1,851.95 | 33.62 | 106.72 | 214.87 | |
| 流动负债合计 | 259,866.76 | 206,215.26 | 206,871.54 | 209,090.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,925.51 | 9,480.58 | 9,510.46 | 6,785.43 | |
| 应付债券 | 48,001.36 | 47,122.52 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,506.00 | 13,796.90 | 14,153.65 | 14,886.49 | |
| 长期应付款 | 1,800.00 | -- | 2,607.65 | -- | |
| 专项应付款 | 11,706.00 | -- | 11,546.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 468.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 419.83 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,162.48 | 12,874.69 | 13,119.01 | 12,973.32 | |
| 其他非流动负债 | 3,570.97 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 95,055.05 | 83,274.70 | 36,783.11 | 34,645.24 | |
| 负债合计 | 354,921.80 | 289,489.96 | 243,654.65 | 243,736.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,736.07 | 79,736.07 | 79,736.07 | 79,736.07 | |
| 资本公积 | 25,278.10 | 23,466.74 | 23,466.74 | 23,466.74 | |
| 减：库存股 | 4,998.00 | 4,998.00 | 4,998.00 | 4,998.00 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,317.29 | 4,458.00 | 4,458.00 | 4,458.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,645.67 | 41,680.70 | 39,569.38 | 44,849.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,867.96 | 160,232.35 | 142,232.20 | 147,512.16 | |
| 少数股东权益 | 29,817.44 | 13,995.02 | 14,351.78 | 14,220.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,685.40 | 174,227.37 | 156,583.98 | 161,732.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 550,607.20 | 463,717.33 | 400,238.64 | 405,469.05 | |
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