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| 大禹节水(300021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,226.88 | 92,760.45 | 74,100.37 | 114,105.08 | |
| 交易性金融资产 | 2,159.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 100,736.87 | 83,899.83 | 77,199.60 | 49,336.23 | |
| 应收票据 | -- | -- | 6.50 | -- | |
| 应收账款 | 100,736.87 | 83,899.83 | 77,193.10 | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,505.32 | 11,331.88 | 19,394.17 | 8,111.15 | |
| 其他应收款(合计) | 14,909.49 | 19,051.77 | 24,002.48 | 16,543.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 16.64 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,892.85 | -- | 24,002.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,166.84 | 57,762.04 | 48,634.67 | 61,875.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,253.71 | 6,143.58 | 5,240.24 | 5,093.76 | |
| 流动资产合计 | 252,958.11 | 270,949.56 | 248,571.54 | 255,065.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 36,838.00 | 27,782.60 | 29,004.75 | 27,641.85 | |
| 长期股权投资 | 17,783.72 | 14,641.97 | 14,398.06 | 15,283.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 25,871.88 | 27,201.75 | 19,743.26 | 32,164.17 | |
| 在建工程 | 25,871.88 | -- | 19,743.26 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,099.86 | 33,318.42 | 33,259.39 | 32,748.69 | |
| 固定资产净额 | 35,099.86 | -- | 33,259.39 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 693.32 | 1,729.02 | 2,235.12 | 2,241.63 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,605.80 | 9,839.60 | 9,989.49 | 8,355.80 | |
| 开发支出 | 519.32 | 2,607.24 | 1,780.20 | 1,884.70 | |
| 商誉 | 2,216.51 | 2,216.51 | 2,216.51 | 2,216.51 | |
| 长期待摊费用 | 279.61 | 351.71 | 365.70 | 400.76 | |
| 递延所得税资产 | 3,152.28 | 2,170.33 | 2,170.66 | 2,276.56 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 138,555.31 | 126,354.16 | 119,658.12 | 129,709.20 | |
| 资产总计 | 391,513.41 | 397,303.72 | 368,229.66 | 384,774.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 95,151.49 | 91,867.04 | 92,498.34 | 92,712.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 80,988.28 | 97,860.14 | 69,185.72 | 65,136.82 | |
| 应付票据 | 5,829.12 | 10,785.68 | 11,401.53 | -- | |
| 应付账款 | 75,159.16 | 87,074.45 | 57,784.19 | -- | |
| 预收款项 | 2,563.49 | 3,737.29 | 7,255.89 | 11,356.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 972.80 | 589.46 | 602.36 | 839.58 | |
| 应交税费 | 4,711.60 | 1,484.84 | 3,628.97 | 4,109.25 | |
| 其他应付款(合计) | 7,973.99 | 6,119.95 | 3,525.42 | 10,803.67 | |
| 应付利息 | -- | 158.63 | 159.04 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,973.99 | -- | 3,366.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,671.76 | 2,372.01 | 2,370.62 | 2,369.63 | |
| 其他流动负债 | 145.34 | 150.58 | 77.78 | 85.21 | |
| 流动负债合计 | 195,178.74 | 204,181.30 | 179,145.11 | 187,413.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,413.60 | 4,214.33 | 7,919.81 | 4,516.51 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15,161.56 | 25,168.22 | 21,927.45 | 25,620.60 | |
| 长期应付款 | 3,615.56 | -- | 13,585.45 | -- | |
| 专项应付款 | 11,546.00 | -- | 8,342.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,148.96 | 4,173.53 | 4,158.99 | 4,093.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 非流动负债合计 | 35,724.12 | 33,556.08 | 36,506.25 | 36,730.24 | |
| 负债合计 | 230,902.86 | 237,737.37 | 215,651.36 | 224,144.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,736.07 | 79,736.07 | 79,736.07 | 79,736.07 | |
| 资本公积 | 23,466.74 | 25,394.06 | 25,394.06 | 25,394.06 | |
| 减：库存股 | 4,998.00 | 4,998.00 | 4,998.00 | 4,998.00 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,458.00 | 3,307.30 | 3,307.30 | 3,307.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,736.82 | 41,330.46 | 39,667.57 | 45,904.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,399.64 | 144,769.89 | 143,107.00 | 149,344.38 | |
| 少数股东权益 | 13,210.91 | 14,796.45 | 9,471.30 | 11,285.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,610.55 | 159,566.34 | 152,578.31 | 160,630.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 391,513.41 | 397,303.72 | 368,229.66 | 384,774.43 | |
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