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大禹节水(300021) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 120,749.08 | 73,708.65 | 77,983.03 | 65,276.97 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 62,562.64 | 66,502.73 | 72,567.01 | 72,618.02 | |
应收票据 | 37.50 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 62,525.14 | 66,502.73 | 72,567.01 | 72,618.02 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,690.53 | 17,526.61 | 17,914.66 | 15,666.33 | |
其他应收款(合计) | 13,472.96 | 13,437.49 | 13,721.39 | 17,088.73 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 221.21 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 13,251.75 | 13,437.49 | 13,721.39 | 17,088.73 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 55,638.20 | 80,985.46 | 72,592.25 | 51,449.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,117.46 | 5,610.04 | 4,701.69 | 11,546.04 | |
流动资产合计 | 265,230.86 | 257,770.98 | 259,480.02 | 233,645.92 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 4,495.00 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 23,053.96 | 24,201.19 | 23,385.82 | 22,526.76 | |
长期股权投资 | 15,325.79 | 21,673.90 | 10,055.52 | 7,960.52 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 23,690.02 | 16,903.29 | 15,481.19 | 14,877.58 | |
在建工程 | 23,690.02 | 16,903.29 | 15,481.19 | 14,877.58 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 32,903.68 | 30,061.01 | 30,628.05 | 30,726.46 | |
固定资产净额 | 32,903.68 | 30,061.01 | 30,628.05 | 30,726.46 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 2,225.64 | 3,569.21 | 3,575.37 | 3,581.90 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,429.22 | 8,427.04 | 8,501.15 | 8,821.07 | |
开发支出 | 1,610.54 | 1,551.76 | 1,238.25 | 1,084.37 | |
商誉 | 2,216.51 | 2,216.51 | 2,216.51 | 2,216.51 | |
长期待摊费用 | 377.36 | 809.31 | 776.05 | 695.08 | |
递延所得税资产 | 2,528.51 | 1,456.98 | 1,456.98 | 1,456.98 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 116,856.22 | 113,370.21 | 99,814.90 | 96,447.23 | |
资产总计 | 382,087.08 | 371,141.18 | 359,294.92 | 330,093.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 87,844.03 | 108,217.13 | 128,879.11 | 98,837.24 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 71,165.84 | 46,763.11 | 39,051.55 | 33,843.35 | |
应付票据 | 7,410.92 | -- | 4,157.35 | 2,209.13 | |
应付账款 | 63,754.92 | -- | 34,894.20 | 31,634.22 | |
预收款项 | 14,986.41 | 32,332.93 | 2,969.71 | 2,620.77 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,096.01 | 981.49 | 920.62 | 1,080.95 | |
应交税费 | 10,292.07 | 245.01 | 666.51 | 3,905.01 | |
其他应付款(合计) | 7,616.05 | 3,090.07 | 4,104.57 | 8,078.33 | |
应付利息 | 194.73 | -- | -- | 212.56 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,421.33 | 3,090.07 | 4,104.57 | 7,865.76 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,870.54 | 2,368.82 | 2,368.82 | 2,366.52 | |
其他流动负债 | 73.82 | 498.19 | 493.53 | 128.00 | |
流动负债合计 | 195,944.78 | 194,496.74 | 179,454.42 | 150,860.17 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,990.04 | 4,442.02 | 4,322.61 | 4,321.59 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 19,877.86 | 15,610.65 | 15,861.00 | 15,603.76 | |
长期应付款 | 14,535.86 | 15,610.65 | 15,861.00 | 15,603.76 | |
专项应付款 | 5,342.00 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 4,396.54 | 4,949.47 | 5,121.07 | 5,784.12 | |
其他非流动负债 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
非流动负债合计 | 30,764.45 | 27,502.14 | 27,804.68 | 28,209.47 | |
负债合计 | 226,709.23 | 221,998.88 | 207,259.10 | 179,069.64 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 79,736.07 | 79,736.07 | 79,736.07 | 79,736.07 | |
资本公积 | 25,394.06 | 25,178.03 | 25,178.03 | 25,178.03 | |
减:库存股 | 4,998.00 | 4,998.00 | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,307.30 | 2,556.46 | 2,556.46 | 2,556.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 40,820.51 | 37,275.70 | 37,101.54 | 36,521.99 | |
归属于母公司股东权益合计 | 144,259.94 | 139,748.27 | 144,572.11 | 143,992.55 | |
少数股东权益 | 11,117.91 | 9,394.04 | 7,463.71 | 7,030.95 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 155,377.85 | 149,142.31 | 152,035.82 | 151,023.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 382,087.08 | 371,141.18 | 359,294.92 | 330,093.14 |
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