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| 大禹节水(300021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,568.69 | 59,772.63 | 81,105.89 | 16,633.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,374.67 | -- | 58,125.10 | -- | |
| 应收票据 | 222.39 | 5.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 52,152.28 | 49,892.73 | 58,125.10 | 43,782.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,213.07 | 14,281.99 | 11,423.76 | 11,241.19 | |
| 其他应收款(合计) | 9,155.69 | -- | 9,164.65 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,155.69 | 7,204.32 | 9,164.65 | 6,320.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,884.64 | 39,451.74 | 35,549.74 | 43,103.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,147.14 | 81.33 | 98.67 | 75.75 | |
| 流动资产合计 | 195,343.91 | 170,689.74 | 195,467.81 | 121,156.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,500.20 | 500.20 | 500.20 | 500.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,438.79 | 175.00 | -- | 3,223.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,132.84 | -- | 2,821.61 | -- | |
| 在建工程 | 6,132.84 | 3,200.67 | 2,821.61 | 2,743.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,176.94 | -- | 28,023.44 | -- | |
| 固定资产净额 | 29,176.94 | 28,035.22 | 28,023.44 | 28,412.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,876.46 | 2,786.55 | 2,391.29 | 1,098.10 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,325.27 | 9,430.31 | 9,478.07 | 5,399.63 | |
| 开发支出 | 374.51 | 1,099.45 | 883.25 | 681.46 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 269.83 | 224.45 | 229.07 | 161.69 | |
| 递延所得税资产 | 1,173.98 | 865.43 | 865.43 | 771.84 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 53,268.81 | 46,317.30 | 45,192.37 | 42,991.83 | |
| 资产总计 | 248,612.72 | 217,007.03 | 240,660.18 | 164,148.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,527.15 | 50,000.00 | 67,000.00 | 62,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,855.58 | -- | 26,639.93 | -- | |
| 应付票据 | 2,947.25 | 4,991.87 | 7,838.47 | 9,691.49 | |
| 应付账款 | 29,908.32 | 19,559.86 | 18,801.45 | 19,150.39 | |
| 预收款项 | 7,739.58 | 6,395.68 | 11,207.58 | 8,180.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 448.52 | 421.05 | 546.91 | 502.85 | |
| 应交税费 | 1,956.42 | 678.75 | 742.59 | 1,138.19 | |
| 其他应付款(合计) | 1,803.05 | -- | 1,505.02 | -- | |
| 应付利息 | 164.91 | 97.53 | 97.53 | 108.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,638.14 | 1,307.18 | 1,407.48 | 558.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,048.56 | 1,046.76 | 1,046.76 | 2,043.05 | |
| 其他流动负债 | 107.28 | 815.66 | 762.02 | 731.87 | |
| 流动负债合计 | 95,486.13 | 85,314.35 | 109,450.80 | 104,105.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 563.73 | 561.95 | 561.95 | 575.95 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,518.08 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 7,518.08 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,835.81 | -- | 3,819.22 | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,500.00 | 4,011.22 | -- | 3,965.93 | |
| 非流动负债合计 | 15,417.62 | 4,573.17 | 4,381.17 | 4,541.88 | |
| 负债合计 | 110,903.75 | 89,887.52 | 113,831.97 | 108,646.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,894.43 | 31,894.43 | 31,894.43 | 27,860.00 | |
| 资本公积 | 73,709.70 | 71,030.17 | 71,030.17 | 4,424.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,284.53 | 2,284.53 | 2,284.53 | 2,284.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,468.93 | 21,584.27 | 21,313.77 | 20,624.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,357.59 | 126,793.39 | 126,522.90 | 55,194.02 | |
| 少数股东权益 | 4,351.38 | 326.12 | 305.31 | 307.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,708.97 | 127,119.52 | 126,828.21 | 55,501.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,612.72 | 217,007.03 | 240,660.18 | 164,148.45 | |
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