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| 大禹节水(300021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,836.95 | 44,409.61 | 34,037.20 | 47,637.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,360.81 | -- | 58,054.74 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 65,360.81 | 61,142.43 | 58,054.74 | 54,489.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,328.63 | 10,298.65 | 7,136.10 | 7,338.66 | |
| 其他应收款(合计) | 11,185.56 | -- | 12,595.85 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,185.56 | 12,430.62 | 12,595.85 | 11,667.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,181.91 | 66,146.18 | 60,805.50 | 55,830.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,158.22 | 13.24 | 10,268.66 | 10,000.68 | |
| 流动资产合计 | 204,052.09 | 194,440.73 | 182,898.06 | 186,965.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,500.00 | 2,500.20 | 2,500.20 | 2,500.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 21,697.02 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,960.52 | 1,655.46 | 1,655.46 | 5,407.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,518.36 | -- | 9,864.42 | -- | |
| 在建工程 | 10,518.36 | 13,436.36 | 9,864.42 | 7,672.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,046.90 | -- | 28,205.86 | -- | |
| 固定资产净额 | 31,046.90 | 28,098.54 | 28,205.86 | 28,680.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 3,533.27 | 3,155.40 | 3,352.75 | 3,044.22 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,701.30 | 6,321.93 | 6,380.87 | 6,474.06 | |
| 开发支出 | 868.23 | 757.61 | 737.83 | 503.94 | |
| 商誉 | 2,216.51 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 532.26 | 494.34 | 293.67 | 295.21 | |
| 递延所得税资产 | 1,658.70 | 1,100.29 | 1,135.28 | 1,002.58 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 91,233.07 | 57,520.13 | 54,126.34 | 55,581.33 | |
| 资产总计 | 295,285.15 | 251,960.86 | 237,024.40 | 242,546.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,316.83 | 61,953.57 | 44,683.80 | 54,954.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,578.60 | -- | 28,324.27 | -- | |
| 应付票据 | 972.75 | -- | 4,542.20 | 5,843.04 | |
| 应付账款 | 43,605.85 | 20,760.92 | 23,782.07 | 16,358.01 | |
| 预收款项 | 3,677.47 | 9,667.18 | 5,753.28 | 5,843.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 932.71 | 710.13 | 732.72 | 642.22 | |
| 应交税费 | 6,724.22 | 158.82 | 305.79 | 210.82 | |
| 其他应付款(合计) | 3,441.91 | -- | 3,152.06 | -- | |
| 应付利息 | 163.32 | 304.66 | 304.66 | 164.91 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,428.04 | -- | |
| 其他应付款 | 3,278.59 | 2,709.75 | 1,419.36 | 1,330.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,368.64 | 2,046.46 | 2,046.76 | 2,048.30 | |
| 其他流动负债 | 155.60 | 203.56 | 103.89 | 246.14 | |
| 流动负债合计 | 124,195.98 | 98,515.06 | 85,102.57 | 87,641.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,075.43 | 527.56 | 527.26 | 563.99 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,579.10 | -- | 6,567.67 | -- | |
| 长期应付款 | 13,579.10 | 6,067.67 | 6,567.67 | 7,018.08 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 4,712.81 | |
| 长期递延收益 | 5,624.10 | 4,996.90 | 4,982.90 | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 非流动负债合计 | 25,778.63 | 14,092.13 | 14,577.83 | 14,794.88 | |
| 负债合计 | 149,974.61 | 112,607.20 | 99,680.40 | 102,436.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,736.07 | 79,736.07 | 79,736.07 | 31,894.43 | |
| 资本公积 | 25,178.03 | 25,868.06 | 25,868.06 | 73,709.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,556.46 | 2,284.53 | 2,284.53 | 2,284.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,551.27 | 25,272.11 | 25,175.77 | 27,800.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,021.83 | 133,160.77 | 133,064.43 | 135,688.67 | |
| 少数股东权益 | 6,288.72 | 6,192.89 | 4,279.57 | 4,421.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,310.55 | 139,353.66 | 137,344.00 | 140,109.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 295,285.15 | 251,960.86 | 237,024.40 | 242,546.52 | |
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