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| 大禹节水(300021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,171.03 | 96,051.09 | 99,923.52 | 133,568.47 | |
| 交易性金融资产 | 5,445.11 | 10,802.96 | 10,732.96 | 892.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 211,727.82 | 178,241.01 | 201,919.97 | 206,373.26 | |
| 应收票据 | -- | -- | 70.00 | 40.00 | |
| 应收账款 | 211,727.82 | 178,241.01 | 201,849.97 | 206,333.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,862.17 | 8,254.98 | 8,975.38 | 9,101.82 | |
| 其他应收款(合计) | 14,569.60 | 15,420.88 | 14,179.76 | 14,628.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 339.25 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | |
| 其他应收款 | 14,230.35 | -- | 14,163.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,401.95 | 57,563.90 | 50,735.84 | 50,383.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,416.26 | 4,030.58 | 3,947.48 | 3,075.82 | |
| 流动资产合计 | 455,137.04 | 431,665.18 | 450,710.60 | 471,785.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 28,312.67 | 7,136.47 | 6,987.35 | 6,881.32 | |
| 长期股权投资 | 35,310.25 | 38,111.66 | 36,696.33 | 28,476.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,872.85 | 5,318.07 | 4,655.78 | 4,993.46 | |
| 在建工程 | 5,872.85 | -- | 4,655.78 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,554.85 | 43,600.22 | 44,191.52 | 42,657.53 | |
| 固定资产净额 | 48,554.85 | -- | 44,191.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 260.71 | 266.80 | 272.90 | 278.99 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,606.81 | 5,064.03 | 5,430.02 | 6,345.62 | |
| 无形资产 | 19,570.49 | 14,963.08 | 14,378.93 | 14,264.20 | |
| 开发支出 | 5,416.85 | 5,153.11 | 5,559.86 | 3,465.20 | |
| 商誉 | 9,318.66 | 9,425.51 | 9,425.51 | 9,425.51 | |
| 长期待摊费用 | 1,286.36 | 923.24 | 986.31 | 887.78 | |
| 递延所得税资产 | 6,798.90 | 4,222.32 | 4,160.57 | 4,403.22 | |
| 其他非流动资产 | 70,542.12 | 71,067.70 | 54,289.83 | 47,438.62 | |
| 非流动资产合计 | 240,041.44 | 208,445.49 | 190,213.06 | 172,609.18 | |
| 资产总计 | 695,178.49 | 640,110.66 | 640,923.66 | 644,394.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,165.25 | 64,603.47 | 61,854.67 | 91,182.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 189,518.95 | 154,741.97 | 163,404.23 | 135,750.81 | |
| 应付票据 | 17,907.92 | 22,900.07 | 18,234.34 | 16,615.59 | |
| 应付账款 | 171,611.03 | 131,841.90 | 145,169.89 | 119,135.22 | |
| 预收款项 | 6.91 | 75.15 | 46.57 | 15.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,459.07 | 1,577.98 | 1,583.67 | 1,721.06 | |
| 应交税费 | 10,402.28 | 5,683.79 | 6,780.41 | 7,114.97 | |
| 其他应付款(合计) | 13,154.31 | 10,973.49 | 12,890.29 | 11,304.01 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,154.31 | -- | 12,890.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,693.22 | 3,592.96 | 3,567.70 | 3,546.92 | |
| 其他流动负债 | 5,173.57 | 4,793.25 | 7,439.72 | 6,986.11 | |
| 流动负债合计 | 314,136.07 | 268,421.09 | 280,900.40 | 283,783.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 67,456.21 | 73,793.31 | 60,186.60 | 55,875.89 | |
| 应付债券 | 54,154.10 | 53,213.49 | 52,669.86 | 51,197.75 | |
| 租赁负债 | 5,060.41 | 5,188.85 | 5,550.91 | 6,314.01 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,207.07 | 3,421.62 | 3,835.04 | 4,550.17 | |
| 长期应付款 | 9,207.07 | -- | 3,835.04 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 839.02 | 424.63 | 837.32 | 1,098.14 | |
| 递延所得税负债 | 398.58 | 508.29 | 439.50 | 446.36 | |
| 长期递延收益 | 4,033.67 | 3,879.01 | 4,136.25 | 3,486.21 | |
| 其他非流动负债 | 3,999.14 | 3,355.70 | 5,123.73 | 2,821.61 | |
| 非流动负债合计 | 145,148.21 | 143,784.90 | 132,779.21 | 125,790.14 | |
| 负债合计 | 459,284.27 | 412,205.98 | 413,679.61 | 409,573.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,229.90 | 86,229.88 | 86,229.83 | 85,966.96 | |
| 资本公积 | 48,840.54 | 47,666.46 | 47,666.46 | 47,957.95 | |
| 减：库存股 | 3,092.04 | 3,092.04 | 3,866.53 | 3,240.93 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,225.16 | 6,367.60 | 6,367.60 | 6,367.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,788.79 | 43,536.54 | 42,169.14 | 50,876.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 202,795.56 | 196,511.67 | 194,370.70 | 203,731.83 | |
| 少数股东权益 | 33,098.66 | 31,393.01 | 32,873.34 | 31,089.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 235,894.21 | 227,904.68 | 227,244.05 | 234,821.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 695,178.49 | 640,110.66 | 640,923.66 | 644,394.95 | |
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