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大禹节水(300021) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | ||||
流动资产 | |||||
货币资金 | 80,560.42 | ||||
交易性金融资产 | 15,001.00 | ||||
衍生金融资产 | -- | ||||
应收票据及应收账款 | 240,196.87 | ||||
应收票据 | 153.36 | ||||
应收账款 | 240,043.51 | ||||
应收款项融资 | -- | ||||
预付款项 | 5,691.56 | ||||
其他应收款(合计) | 11,122.91 | ||||
应收利息 | -- | ||||
应收股利 | -- | ||||
其他应收款 | -- | ||||
买入返售金融资产 | -- | ||||
存货 | 47,097.06 | ||||
划分为持有待售的资产 | -- | ||||
一年内到期的非流动资产 | -- | ||||
待摊费用 | -- | ||||
待处理流动资产损益 | -- | ||||
其他流动资产 | 8,142.71 | ||||
流动资产合计 | 517,764.66 | ||||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | ||||
可供出售金融资产 | -- | ||||
持有至到期投资 | -- | ||||
长期应收款 | 28,002.99 | ||||
长期股权投资 | 42,336.76 | ||||
投资性房地产 | -- | ||||
在建工程(合计) | 6,388.18 | ||||
在建工程 | -- | ||||
工程物资 | -- | ||||
固定资产及清理(合计) | 49,712.56 | ||||
固定资产净额 | -- | ||||
固定资产清理 | -- | ||||
生产性生物资产 | 230.24 | ||||
公益性生物资产 | -- | ||||
油气资产 | -- | ||||
使用权资产 | 7,100.31 | ||||
无形资产 | 33,537.93 | ||||
开发支出 | 2,802.91 | ||||
商誉 | 10,220.47 | ||||
长期待摊费用 | 1,142.73 | ||||
递延所得税资产 | 8,309.53 | ||||
其他非流动资产 | 64,093.34 | ||||
非流动资产合计 | 257,709.26 | ||||
资产总计 | 775,473.92 | ||||
流动负债 | |||||
短期借款 | 100,636.75 | ||||
交易性金融负债 | -- | ||||
应付票据及应付账款 | 201,028.70 | ||||
应付票据 | 18,388.92 | ||||
应付账款 | 182,639.78 | ||||
预收款项 | 21.00 | ||||
应付手续费及佣金 | -- | ||||
应付职工薪酬 | 1,859.57 | ||||
应交税费 | 10,688.02 | ||||
其他应付款(合计) | 7,970.53 | ||||
应付利息 | -- | ||||
应付股利 | -- | ||||
其他应付款 | -- | ||||
预提费用 | -- | ||||
一年内的递延收益 | -- | ||||
应付短期债券 | -- | ||||
一年内到期的非流动负债 | 19,172.65 | ||||
其他流动负债 | 4,313.72 | ||||
流动负债合计 | 365,130.88 | ||||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 90,890.89 | ||||
应付债券 | 58,241.92 | ||||
租赁负债 | 5,875.57 | ||||
长期应付职工薪酬 | -- | ||||
长期应付款(合计) | 10,967.02 | ||||
长期应付款 | -- | ||||
专项应付款 | -- | ||||
预计非流动负债 | 536.32 | ||||
递延所得税负债 | 604.89 | ||||
长期递延收益 | 6,613.31 | ||||
其他非流动负债 | 6,605.85 | ||||
非流动负债合计 | 180,335.77 | ||||
负债合计 | 545,466.65 | ||||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 85,779.86 | ||||
资本公积 | 50,786.59 | ||||
减:库存股 | 1,966.20 | ||||
其他综合收益 | 522.16 | ||||
专项储备 | -- | ||||
盈余公积 | 7,594.14 | ||||
一般风险准备 | -- | ||||
未分配利润 | 44,719.50 | ||||
归属于母公司股东权益合计 | 203,238.86 | ||||
少数股东权益 | 26,768.41 | ||||
所有者权益(或股东权益)合计 | 230,007.27 | ||||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 775,473.92 |
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