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| 大禹节水(300021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,503.30 | 107,719.82 | 69,270.29 | 33,918.51 | |
| 收到的税费返还 | 916.29 | 978.79 | 84.47 | 67.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,072.78 | 24,432.02 | 15,428.75 | 5,886.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 161,492.38 | 133,130.63 | 84,783.51 | 39,872.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,227.34 | 97,324.56 | 63,420.62 | 30,454.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,656.19 | 14,825.55 | 9,184.36 | 4,179.44 | |
| 支付的各项税费 | 9,384.24 | 7,125.10 | 6,136.73 | 2,263.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,870.77 | 32,500.50 | 17,164.29 | 7,991.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,138.54 | 151,775.72 | 95,906.00 | 44,889.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,646.16 | -18,645.09 | -11,122.49 | -5,016.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,829.11 | 5,846.30 | 4,676.30 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 392.69 | 321.99 | 20.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.08 | 11.08 | 10.69 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.99 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,255.86 | 6,179.36 | 4,707.19 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,863.72 | 8,015.09 | 5,997.19 | 1,448.45 | |
| 投资所支付的现金 | 33,319.68 | 15,536.60 | 5,716.60 | 4,846.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 735.19 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,918.60 | 23,551.69 | 11,713.79 | 6,295.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,662.73 | -17,372.32 | -7,006.60 | -6,295.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 167,347.29 | 81,059.41 | 69,944.33 | 50,092.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160.00 | 62,779.20 | 4,150.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,257.29 | 144,588.61 | 74,844.33 | 50,842.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,371.76 | 76,063.36 | 62,142.13 | 41,167.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,206.18 | 12,314.86 | 10,475.55 | 1,624.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 353.89 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 234.78 | 58.38 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,812.72 | 88,436.60 | 72,617.69 | 42,791.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,444.57 | 56,152.01 | 2,226.65 | 8,051.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.04 | -11.30 | 33.65 | 28.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,037.63 | 20,123.30 | -15,868.80 | -3,231.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,162.12 | 74,123.98 | 74,162.12 | 74,162.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,199.76 | 94,247.29 | 58,293.33 | 70,930.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,923.42 | -- | 3,167.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,840.50 | -- | -1,605.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,430.99 | -- | 1,216.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 756.04 | -- | 339.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 154.74 | -- | 38.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.39 | -- | -3.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -71.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,154.76 | -- | 2,821.29 | -- | |
| 投资损失 | -986.22 | -- | 232.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -597.49 | -- | -156.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 419.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,328.73 | -- | 12,466.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -98,594.44 | -- | -11,508.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,255.23 | -- | -18,130.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,646.16 | -- | -11,122.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,199.76 | -- | 58,293.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,162.12 | -- | 74,162.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,037.63 | -- | -15,868.80 | -- | |
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