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| 大禹节水(300021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,880.86 | 233,249.07 | 151,787.13 | 75,655.68 | |
| 收到的税费返还 | 1,618.92 | 1,239.53 | 935.45 | 15.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,052.02 | 27,970.65 | 24,812.61 | 5,748.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 368,551.80 | 262,459.24 | 177,535.20 | 81,419.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,552.40 | 183,980.98 | 120,200.84 | 70,376.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,399.63 | 32,741.59 | 22,252.03 | 12,309.61 | |
| 支付的各项税费 | 25,256.41 | 19,313.04 | 13,210.51 | 6,155.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,642.04 | 34,754.29 | 31,919.08 | 8,257.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 330,850.49 | 270,789.90 | 187,582.47 | 97,098.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,701.31 | -8,330.66 | -10,047.27 | -15,679.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,382.01 | 2,450.00 | 2,350.00 | 1,190.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 604.39 | 399.43 | 24.43 | 1.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.36 | 33.13 | 12.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,049.78 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,077.55 | 2,882.56 | 2,386.59 | 1,191.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,337.84 | 22,094.74 | 2,843.04 | 1,260.17 | |
| 投资所支付的现金 | 22,250.82 | 21,580.18 | 19,373.88 | 1,490.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,588.66 | 43,674.92 | 22,216.92 | 2,750.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,511.11 | -40,792.36 | -19,830.32 | -1,558.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,302.00 | 29,302.00 | 29,302.00 | 29,302.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 106,528.05 | 93,610.00 | 59,630.00 | 26,710.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 768.55 | 768.55 | 768.55 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,598.59 | 123,680.55 | 89,700.55 | 56,012.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 127,640.55 | 91,573.26 | 74,010.35 | 39,750.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,810.97 | 15,058.73 | 13,227.89 | 1,666.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,887.80 | 682.56 | 661.79 | 217.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,339.32 | 107,314.54 | 87,900.03 | 41,635.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,740.73 | 16,366.01 | 1,800.52 | 14,376.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.08 | -0.78 | -0.78 | -4.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,528.45 | -32,757.79 | -28,077.86 | -2,866.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,378.50 | 116,378.50 | 116,378.50 | 116,378.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,850.06 | 83,620.71 | 88,300.64 | 113,512.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,857.74 | -- | 3,761.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,728.04 | -- | 796.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,966.11 | -- | 1,492.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,421.02 | -- | 153.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 296.70 | -- | 148.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.82 | -- | -9.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 93.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -179.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,306.96 | -- | 4,422.42 | -- | |
| 投资损失 | -1,497.18 | -- | -63.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,137.46 | -- | 500.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,883.40 | -- | -5,450.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -119,922.05 | -- | -21,717.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 131,966.39 | -- | 5,918.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,701.31 | -- | -10,047.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,850.06 | -- | 88,300.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,378.50 | -- | 116,378.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,528.45 | -- | -28,077.86 | -- | |
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