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| 大禹节水(300021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,442.85 | 66,948.96 | |||
| 收到的税费返还 | 234.82 | 75.40 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,975.19 | 9,878.58 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 177,652.86 | 76,902.93 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,547.97 | 71,553.30 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,058.35 | 12,327.39 | |||
| 支付的各项税费 | 16,692.95 | 10,405.86 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,447.12 | 9,319.61 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 184,746.38 | 103,606.17 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,093.53 | -26,703.23 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 225.69 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 149.80 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,051.44 | 0.07 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 187.73 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3,614.67 | 0.07 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,013.88 | 1,372.21 | |||
| 投资所支付的现金 | 22,757.12 | 19,145.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 572.27 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 24,771.00 | 21,089.48 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,156.34 | -21,089.41 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.39 | 186.27 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 72,759.26 | 51,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 73,739.65 | 51,686.27 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 45,511.89 | 31,053.84 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,571.42 | 2,106.01 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,047.48 | 532.31 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 53,130.79 | 33,692.16 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,608.85 | 17,994.11 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.19 | 12.94 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,624.82 | -29,785.60 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,248.80 | 100,248.80 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,623.97 | 70,463.20 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 963.17 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,135.15 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,775.52 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 974.95 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 257.04 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,461.50 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 6,144.11 | -- | |||
| 投资损失 | -259.47 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 579.61 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -239.33 | -- | |||
| 存货的减少 | -14,437.49 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -41,689.46 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 41,164.17 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,093.53 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 92,623.97 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 100,248.80 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,624.82 | -- | |||
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