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| 吉峰科技(300022) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,915.50 | 332,674.71 | 227,375.06 | 101,355.32 | |
| 收到的税费返还 | 2,083.66 | 35.19 | 35.19 | 565.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,419.77 | 15,361.36 | 12,562.03 | 2,575.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 389,418.92 | 348,071.25 | 239,972.29 | 104,496.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,430.59 | 304,749.07 | 203,989.30 | 99,066.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,690.97 | 12,216.90 | 9,520.14 | 5,316.81 | |
| 支付的各项税费 | 3,158.01 | 2,847.99 | 2,573.20 | 955.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,140.47 | 29,869.23 | 17,776.95 | 6,730.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 396,420.03 | 349,683.19 | 233,859.59 | 112,069.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,001.10 | -1,611.94 | 6,112.70 | -7,572.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.27 | 5.27 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.11 | 204.92 | 62.65 | 12.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,352.30 | 185.85 | 185.85 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,659.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,128.88 | 396.04 | 248.50 | 12.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,558.52 | 1,947.49 | 1,445.49 | 355.70 | |
| 投资所支付的现金 | 644.70 | 286.70 | 200.00 | 81.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,203.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,406.46 | 2,234.19 | 1,645.49 | 437.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,277.58 | -1,838.14 | -1,396.99 | -425.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 432.58 | 224.00 | 192.00 | 173.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 432.58 | -- | -- | 173.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 46,682.21 | 42,322.21 | 24,618.61 | 15,865.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,186.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,301.71 | 42,546.21 | 24,810.61 | 16,038.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,398.01 | 48,410.80 | 35,447.00 | 13,792.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,185.41 | 5,183.11 | 2,564.26 | 1,777.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,296.18 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,748.08 | 1,064.62 | 1,064.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,331.50 | 54,658.53 | 39,075.87 | 15,569.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,029.79 | -12,112.32 | -14,265.26 | 468.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.98 | -0.02 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,312.45 | -15,562.42 | -9,549.55 | -7,529.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,008.93 | 23,008.93 | 23,008.93 | 23,008.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,696.48 | 7,446.51 | 13,459.38 | 15,479.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -48,588.50 | -- | -9,498.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,754.92 | -- | 1,236.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,669.30 | -- | 854.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 277.54 | -- | 133.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 519.04 | -- | 315.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 108.14 | -- | 67.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,401.22 | -- | 1,571.29 | -- | |
| 投资损失 | -12,344.12 | -- | -86.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -79.61 | -- | 8.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 45,743.00 | -- | -1,789.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,087.82 | -- | 14,385.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,374.19 | -- | -1,085.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,001.10 | -- | 6,112.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,696.48 | -- | 13,459.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,008.93 | -- | 23,008.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,312.45 | -- | -9,549.55 | -- | |
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