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| 吉峰科技(300022) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,720.25 | 202,073.74 | 132,529.68 | 66,912.48 | |
| 收到的税费返还 | 17.09 | 98.21 | 75.51 | 1.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,584.50 | 3,900.22 | 3,325.64 | 629.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 267,321.84 | 206,072.17 | 135,930.82 | 67,543.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,727.73 | 178,533.73 | 111,477.67 | 52,193.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,863.18 | 7,823.07 | 5,540.06 | 3,243.33 | |
| 支付的各项税费 | 2,264.42 | 1,884.74 | 1,368.93 | 844.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,343.20 | 11,095.01 | 7,100.40 | 4,735.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 255,198.53 | 199,336.55 | 125,487.07 | 61,016.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,123.31 | 6,735.62 | 10,443.76 | 6,526.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,648.58 | 1,386.12 | 397.36 | 221.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.55 | 21.16 | 17.03 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 531.06 | 531.06 | 531.06 | 531.06 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 172.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,371.77 | 1,938.34 | 945.45 | 752.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 967.17 | 290.45 | 207.05 | 136.60 | |
| 投资所支付的现金 | 384.48 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3.65 | 3.65 | 3.65 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,351.65 | 294.11 | 210.71 | 140.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,020.12 | 1,644.24 | 734.74 | 612.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 465.50 | 349.10 | 294.10 | 147.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 465.50 | 349.10 | 294.10 | 147.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 28,846.27 | 25,255.58 | 20,604.08 | 4,797.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,395.42 | 12,375.04 | 3,358.54 | 1,132.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,707.19 | 37,979.72 | 24,256.72 | 6,076.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,956.39 | 25,575.96 | 21,142.35 | 10,464.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,358.24 | 1,162.15 | 921.64 | 330.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,313.21 | 349.39 | 349.39 | 47.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,561.73 | 16,429.14 | 12,534.22 | 2,712.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,876.36 | 43,167.25 | 34,598.21 | 13,508.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,169.17 | -5,187.53 | -10,341.48 | -7,431.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,974.25 | 3,192.33 | 837.01 | -292.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,119.87 | 16,119.87 | 16,119.87 | 16,119.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,094.13 | 19,312.20 | 16,956.88 | 15,827.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,940.87 | -- | 3,067.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 325.78 | -- | 2,197.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,025.85 | -- | 643.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.34 | -- | 66.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 249.88 | -- | 87.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.71 | -- | 7.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,397.41 | -- | 2,082.65 | -- | |
| 投资损失 | -4.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 43.41 | -- | 0.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,673.81 | -- | -23,876.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,752.73 | -- | 331.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,818.78 | -- | 25,835.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 413.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,123.31 | -- | 10,443.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,094.13 | -- | 16,956.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,119.87 | -- | 16,119.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,974.25 | -- | 837.01 | -- | |
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