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| 吉峰科技(300022) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,135.01 | 264,640.76 | 174,923.06 | 81,369.56 | |
| 收到的税费返还 | 2,753.95 | 2,298.98 | 1,882.49 | 749.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,418.12 | 11,292.49 | 8,540.75 | 8,069.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 336,307.08 | 278,232.23 | 185,346.29 | 90,188.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,708.72 | 250,296.39 | 167,446.97 | 75,316.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,112.77 | 9,273.73 | 6,476.12 | 3,850.92 | |
| 支付的各项税费 | 2,310.94 | 1,963.96 | 1,365.90 | 729.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,669.38 | 23,245.06 | 16,658.71 | 6,345.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 336,801.81 | 284,779.14 | 191,947.69 | 86,241.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -494.73 | -6,546.91 | -6,601.40 | 3,946.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 190.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.27 | 6.27 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.77 | 130.42 | 68.61 | 33.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,070.80 | -7.54 | -7.54 | -22.83 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,715.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,192.85 | 129.16 | 61.07 | 10.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,062.92 | 1,299.02 | 785.51 | 477.69 | |
| 投资所支付的现金 | 1,050.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1,611.42 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,428.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,930.24 | 1,349.02 | 835.51 | 477.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,262.61 | -1,219.86 | -774.44 | -467.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 420.42 | 305.42 | 209.42 | 24.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 420.42 | -- | -- | 24.42 | |
| 取得借款收到的现金 | 60,100.00 | 45,550.00 | 33,100.00 | 16,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,554.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,074.44 | 45,855.42 | 33,309.42 | 16,124.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,830.00 | 27,980.00 | 18,230.00 | 13,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,067.49 | 2,527.38 | 1,672.31 | 761.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 484.82 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,398.35 | 424.77 | 62.07 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,295.84 | 30,932.15 | 19,964.37 | 14,361.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,778.60 | 14,923.27 | 13,345.05 | 1,762.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.24 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,547.72 | 7,156.68 | 5,969.39 | 5,242.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,696.48 | 6,696.48 | 6,696.48 | 6,696.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,244.20 | 13,853.16 | 12,665.87 | 11,939.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,217.53 | -- | 1,637.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,076.69 | -- | -757.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,422.05 | -- | 740.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 335.49 | -- | 178.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 447.17 | -- | 220.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.55 | -- | 17.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,582.67 | -- | 1,299.74 | -- | |
| 投资损失 | -1,321.67 | -- | -1.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -163.11 | -- | 3.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,159.32 | -- | -29,693.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,869.68 | -- | -18,885.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,377.65 | -- | 38,639.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -494.73 | -- | -6,601.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,244.20 | -- | 12,665.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,696.48 | -- | 6,696.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,547.72 | -- | 5,969.39 | -- | |
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