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| 吉峰科技(300022) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,304.49 | 182,286.56 | 113,175.93 | 59,747.33 | |
| 收到的税费返还 | 52.29 | 5.74 | 5.50 | 4.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,101.90 | 1,913.54 | 1,266.61 | 616.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,458.68 | 184,205.84 | 114,448.04 | 60,368.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,944.00 | 169,836.09 | 95,930.01 | 51,366.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,392.85 | 7,564.09 | 5,394.34 | 3,136.28 | |
| 支付的各项税费 | 3,585.08 | 3,365.65 | 2,509.64 | 1,422.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,166.21 | 11,799.93 | 8,732.41 | 2,941.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,088.14 | 192,565.76 | 112,566.40 | 58,867.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,629.47 | -8,359.92 | 1,881.63 | 1,501.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,404.32 | 8,025.08 | 4,025.08 | 2,068.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 129.84 | 235.87 | 224.56 | 22.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 277.98 | 27.41 | 23.08 | 307.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35.86 | 467.78 | 374.78 | -0.08 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,693.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,541.83 | 8,756.14 | 4,647.50 | 2,398.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,839.77 | 1,030.73 | 238.51 | 195.08 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,570.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,410.50 | 9,030.73 | 8,238.51 | 195.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,131.32 | -274.60 | -3,591.02 | 2,202.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 288.00 | 2,068.50 | 2,068.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 288.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,046.59 | 48,321.54 | 22,935.14 | 12,656.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 101,980.32 | 34,091.57 | 25,888.48 | 14,434.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,314.91 | 84,481.61 | 50,892.12 | 27,090.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,763.96 | 40,615.25 | 23,689.87 | 15,246.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,784.48 | 4,454.27 | 2,728.41 | 1,550.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,483.28 | 643.86 | 504.33 | 577.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,311.98 | 46,434.80 | 37,324.84 | 16,002.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,860.42 | 91,504.32 | 63,743.13 | 32,799.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,545.51 | -7,022.71 | -12,851.01 | -5,708.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.86 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,042.79 | -15,657.23 | -14,560.39 | -2,004.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,880.84 | 21,880.84 | 21,880.84 | 21,880.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,838.05 | 6,223.61 | 7,320.45 | 19,876.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,610.34 | -- | -3,502.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,481.10 | -- | -24.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,323.95 | -- | 539.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 188.23 | -- | 96.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 356.55 | -- | 144.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.05 | -- | 7.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,991.27 | -- | 2,920.97 | -- | |
| 投资损失 | -93.08 | -- | -213.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.74 | -- | 0.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,811.54 | -- | -15,701.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,836.14 | -- | -6,474.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,780.29 | -- | 24,088.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,288.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,629.47 | -- | 1,881.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,838.05 | -- | 7,320.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,880.84 | -- | 21,880.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,042.79 | -- | -14,560.39 | -- | |
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