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吉峰科技(300022) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,468.63 | 268,454.84 | 168,753.61 | 82,422.13 | |
收到的税费返还 | 2,108.42 | 1,871.22 | 1,525.16 | 603.02 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 982.25 | 4,827.78 | 1,203.52 | 286.58 | |
经营活动现金流入小计 | 348,559.30 | 275,153.85 | 171,482.30 | 83,311.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,274.38 | 230,188.42 | 138,851.68 | 56,927.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,945.83 | 9,008.08 | 6,254.93 | 3,129.55 | |
支付的各项税费 | 3,444.15 | 2,180.39 | 1,844.83 | 1,083.04 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,582.14 | 22,382.60 | 17,002.37 | 6,276.12 | |
经营活动现金流出小计 | 334,246.50 | 263,759.49 | 163,953.81 | 67,416.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,312.79 | 11,394.36 | 7,528.50 | 15,895.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,100.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 6.27 | 200.00 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,064.66 | 1,050.41 | 890.33 | 1.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 332.98 | 116.91 | 79.95 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,015.22 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 13,519.13 | 3,417.32 | 3,020.28 | 1.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,498.06 | 918.59 | 611.12 | 506.50 | |
投资所支付的现金 | 4,153.16 | 1,873.34 | 1,713.48 | 234.24 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -10.71 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,148.13 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,788.63 | 2,791.93 | 2,324.60 | 740.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,730.50 | 625.39 | 695.68 | -739.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 555.03 | 448.00 | 123.00 | 75.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 555.03 | 448.00 | 123.00 | 75.00 | |
取得借款收到的现金 | 61,330.00 | 49,130.00 | 30,380.00 | 10,580.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,977.94 | 7,037.41 | 3,963.16 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 80,862.96 | 56,615.41 | 34,466.16 | 10,655.00 | |
偿还债务支付的现金 | 67,123.00 | 60,602.48 | 41,145.87 | 19,650.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,669.04 | 2,614.40 | 1,830.91 | 1,030.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,058.98 | 455.96 | 340.61 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,254.74 | 7,721.60 | 390.08 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 97,046.78 | 70,938.48 | 43,366.85 | 20,680.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,183.82 | -14,323.06 | -8,900.69 | -10,025.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.43 | 9.91 | 9.91 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,906.90 | -2,293.40 | -666.60 | 5,131.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,244.20 | 11,244.20 | 11,244.20 | 11,244.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,151.10 | 8,950.80 | 10,577.60 | 16,375.24 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,068.60 | -- | 5,701.99 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -1,058.58 | -- | -3,514.20 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,411.13 | -- | 719.06 | -- | |
无形资产摊销 | 286.53 | -- | 140.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 333.19 | -- | 191.03 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.64 | -- | 4.66 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,623.68 | -- | 1,436.70 | -- | |
投资损失 | -498.84 | -- | 41.10 | -- | |
递延所得税资产减少 | 85.40 | -- | 1.15 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 5,801.45 | -- | -21,727.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,259.24 | -- | -11,307.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,955.35 | -- | 35,842.54 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,312.79 | -- | 7,528.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,151.10 | -- | 10,577.60 | -- | |
现金的期初余额 | 11,244.20 | -- | 11,244.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,906.90 | -- | -666.60 | -- |
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