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| 吉峰科技(300022) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,186.81 | 251,139.12 | 171,875.08 | 91,869.78 | |
| 收到的税费返还 | 2,045.81 | 1,991.34 | 1,295.32 | 1,276.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,074.02 | 1,488.41 | 999.68 | 447.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 326,306.64 | 254,618.88 | 174,170.08 | 93,593.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,043.57 | 221,005.28 | 154,177.15 | 82,641.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,459.94 | 8,998.97 | 6,153.12 | 3,554.74 | |
| 支付的各项税费 | 3,849.53 | 2,661.80 | 2,197.70 | 1,058.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,889.59 | 25,205.10 | 16,295.69 | 10,737.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 311,242.63 | 257,871.15 | 178,823.66 | 97,992.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,064.01 | -3,252.27 | -4,653.58 | -4,398.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.87 | 28.12 | 22.71 | 14.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 80.69 | 96.30 | 81.94 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,099.49 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,939.63 | 915.08 | 925.28 | 902.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,779.24 | 1,743.74 | 1,327.89 | 241.78 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 1,468.10 | 965.45 | 815.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,759.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,338.96 | 3,211.84 | 2,293.34 | 1,056.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,399.33 | -2,296.76 | -1,368.06 | -154.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 137.55 | 124.00 | 93.00 | 121.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 137.55 | 124.00 | 93.00 | 121.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 55,470.40 | 48,740.00 | 33,390.00 | 16,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,572.87 | 6,808.52 | 2,834.22 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,180.83 | 55,672.52 | 36,317.22 | 16,371.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,937.00 | 47,397.00 | 32,497.00 | 13,647.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,500.44 | 3,606.29 | 2,365.74 | 1,191.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,220.79 | 1,182.66 | 687.47 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,021.32 | 6,027.32 | 611.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,458.76 | 57,030.61 | 35,474.57 | 14,838.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,277.93 | -1,358.09 | 842.64 | 1,532.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.56 | -11.58 | -37.37 | -37.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -601.70 | -6,918.70 | -5,216.37 | -3,058.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,151.10 | 14,151.10 | 14,151.10 | 14,151.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,549.41 | 7,232.40 | 8,934.73 | 11,092.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,317.37 | -- | -683.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,021.56 | -- | 294.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,358.07 | -- | 603.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 306.28 | -- | 136.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 337.23 | -- | 182.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.56 | -- | -2.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,503.35 | -- | 2,287.11 | -- | |
| 投资损失 | 41.99 | -- | -4.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.65 | -- | 4.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 401.36 | -- | -24,646.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,407.46 | -- | -2,457.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,979.71 | -- | 19,632.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,064.01 | -- | -4,653.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,549.41 | -- | 8,934.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,151.10 | -- | 14,151.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -601.70 | -- | -5,216.37 | -- | |
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