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吉峰科技(300022) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,852.65 | 184,345.83 | 115,062.91 | 54,952.38 | |
收到的税费返还 | 636.56 | 84.16 | 17.18 | 4.43 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 976.24 | 4,309.51 | 1,945.00 | 454.26 | |
经营活动现金流入小计 | 243,465.44 | 188,739.49 | 117,025.09 | 55,411.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,844.54 | 152,492.57 | 90,724.77 | 41,162.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,864.13 | 7,345.48 | 4,986.58 | 3,224.41 | |
支付的各项税费 | 3,434.71 | 2,344.82 | 1,027.88 | 472.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,146.60 | 11,948.36 | 7,803.14 | 1,909.25 | |
经营活动现金流出小计 | 230,289.98 | 174,131.24 | 104,542.37 | 46,768.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,175.47 | 14,608.26 | 12,482.71 | 8,642.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,503.53 | 3,560.20 | 1,482.79 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 8.14 | 4.60 | 0.48 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.42 | 7.83 | 5.85 | 2.33 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,846.41 | 6,586.86 | 3,419.20 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,269.06 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 16,633.56 | 10,159.49 | 4,908.31 | 2.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,543.20 | 3,172.39 | 2,550.81 | 0.20 | |
投资所支付的现金 | 5,504.53 | 4,096.40 | 3,369.56 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,855.09 | -- | -- | 25.40 | |
投资活动现金流出小计 | 13,902.82 | 7,268.80 | 5,920.37 | 25.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,730.74 | 2,890.70 | -1,012.06 | -23.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
取得借款收到的现金 | 39,575.62 | 37,812.29 | 16,258.57 | 11,197.50 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,226.23 | 71,958.26 | 39,791.88 | 22,052.45 | |
筹资活动现金流入小计 | 124,813.85 | 109,782.56 | 56,062.45 | 33,261.95 | |
偿还债务支付的现金 | 63,355.79 | 60,081.88 | 20,039.72 | 11,965.75 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,799.05 | 4,677.02 | 3,122.76 | 1,491.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,028.03 | 732.55 | 581.08 | 86.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,546.06 | 63,020.53 | 46,708.49 | 25,151.65 | |
筹资活动现金流出小计 | 139,700.91 | 127,779.43 | 69,870.97 | 38,609.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,887.06 | -17,996.87 | -13,808.52 | -5,347.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,019.15 | -497.92 | -2,337.86 | 3,272.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,838.05 | 8,838.05 | 8,838.05 | 8,838.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,857.21 | 8,340.13 | 6,500.19 | 12,110.15 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,045.31 | -- | 1,629.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,833.21 | -- | 1,770.77 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,297.25 | -- | 690.81 | -- | |
无形资产摊销 | 142.07 | -- | 86.12 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 357.15 | -- | 199.77 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.32 | -- | -4.42 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.25 | -- | 9.44 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,774.43 | -- | 2,996.98 | -- | |
投资损失 | -2,430.13 | -- | -2,497.63 | -- | |
递延所得税资产减少 | 73.71 | -- | -42.39 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 9,551.79 | -- | -4,745.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,573.69 | -- | -15,434.75 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,102.79 | -- | 27,823.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,175.47 | -- | 12,482.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,857.21 | -- | 6,500.19 | -- | |
现金的期初余额 | 8,838.05 | -- | 8,838.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,019.15 | -- | -2,337.86 | -- |
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