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| 吉峰科技(300022) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,266.13 | 226,560.28 | 149,849.81 | 65,902.49 | |
| 收到的税费返还 | 56.59 | 13.51 | 13.51 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,348.25 | 1,688.07 | 773.55 | 1,406.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 288,670.97 | 228,261.86 | 150,636.87 | 67,309.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,029.61 | 195,124.66 | 133,338.27 | 61,629.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,852.44 | 8,618.48 | 6,354.54 | 3,606.41 | |
| 支付的各项税费 | 3,905.64 | 2,610.90 | 1,403.99 | 984.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,691.41 | 16,359.57 | 9,330.07 | 2,800.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 285,479.10 | 222,713.61 | 150,426.86 | 69,021.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,191.86 | 5,548.25 | 210.01 | -1,712.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.37 | 43.86 | 37.91 | 9.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 951.72 | 401.97 | 59.72 | -4.13 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,804.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,827.90 | 3,455.03 | 3,106.83 | 5.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,924.35 | 972.37 | 802.14 | 374.62 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,386.75 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,311.10 | 3,972.37 | 3,802.14 | 374.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -483.20 | -517.34 | -695.31 | -369.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57.50 | 57.50 | 44.00 | 44.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 57.50 | 57.50 | 44.00 | 44.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 48,008.98 | 28,664.40 | 18,644.40 | 7,844.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,367.68 | 28,360.78 | 21,422.57 | 3,712.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,434.16 | 57,082.68 | 40,110.97 | 11,600.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,020.60 | 38,015.20 | 27,772.20 | 12,272.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,631.90 | 2,446.04 | 1,417.33 | 707.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 968.08 | 430.79 | 161.21 | 123.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,161.05 | 25,624.15 | 15,530.63 | 782.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,813.56 | 66,085.39 | 44,720.16 | 13,762.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,620.61 | -9,002.71 | -4,609.18 | -2,161.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.17 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,331.44 | -3,971.80 | -5,094.48 | -4,242.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,549.41 | 13,549.41 | 13,549.41 | 13,549.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,880.84 | 9,577.60 | 8,454.92 | 9,306.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,203.78 | -- | 1,062.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,389.43 | -- | -354.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,313.98 | -- | 673.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 257.18 | -- | 148.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 326.47 | -- | 159.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.80 | -- | 21.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,658.30 | -- | 2,155.07 | -- | |
| 投资损失 | -755.98 | -- | -437.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 112.31 | -- | 4.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,714.99 | -- | -21,274.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 115.80 | -- | -7,919.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,156.94 | -- | 25,968.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,191.86 | -- | 210.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,880.84 | -- | 8,454.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,549.41 | -- | 13,549.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,331.44 | -- | -5,094.48 | -- | |
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