吉峰科技

- 300022

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吉峰科技(300022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金182,286.56113,175.9359,747.33284,266.13226,560.28
收到的税费返还5.745.504.4056.5913.51
收到的其他与经营活动有关的现金1,913.541,266.61616.774,348.251,688.07
经营活动现金流入小计184,205.84114,448.0460,368.51288,670.97228,261.86
购买商品、接受劳务支付的现金169,836.0995,930.0151,366.48249,029.61195,124.66
支付给职工以及为职工支付的现金7,564.095,394.343,136.2810,852.448,618.48
支付的各项税费3,365.652,509.641,422.793,905.642,610.90
支付的其他与经营活动有关的现金11,799.938,732.412,941.7321,691.4116,359.57
经营活动现金流出小计192,565.76112,566.4058,867.29285,479.10222,713.61
经营活动产生的现金流量净额-8,359.921,881.631,501.223,191.865,548.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,025.084,025.082,068.503,000.003,000.00
取得投资收益所收到的现金235.87224.5622.029.219.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.4123.08307.5962.3743.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额467.78374.78-0.08951.72401.97
收到的其他与投资活动有关的现金------3,804.60--
投资活动现金流入小计8,756.144,647.502,398.037,827.903,455.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,030.73238.51195.081,924.35972.37
投资所支付的现金8,000.008,000.00--3,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3,386.75--
投资活动现金流出小计9,030.738,238.51195.088,311.103,972.37
投资活动产生的现金流量净额-274.60-3,591.022,202.95-483.20-517.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,068.502,068.50--57.5057.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------57.5057.50
取得借款收到的现金48,321.5422,935.1412,656.0048,008.9828,664.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金34,091.5725,888.4814,434.8974,367.6828,360.78
筹资活动现金流入小计84,481.6150,892.1227,090.89122,434.1657,082.68
偿还债务支付的现金40,615.2523,689.8715,246.0047,020.6038,015.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,454.272,728.411,550.805,631.902,446.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润643.86504.33577.13968.08430.79
支付其他与筹资活动有关的现金46,434.8037,324.8416,002.3064,161.0525,624.15
筹资活动现金流出小计91,504.3263,743.1332,799.10116,813.5666,085.39
筹资活动产生的现金流量净额-7,022.71-12,851.01-5,708.225,620.61-9,002.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------2.17--
五、现金及现金等价物净增加额-15,657.23-14,560.39-2,004.058,331.44-3,971.80
加:期初现金及现金等价物余额21,880.8421,880.8421,880.8413,549.4113,549.41
六、期末现金及现金等价物余额6,223.617,320.4519,876.7921,880.849,577.60
附注
净利润---3,502.08--3,203.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---24.81--1,389.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--539.56--1,313.98--
无形资产摊销--96.59--257.18--
长期待摊费用摊销--144.62--326.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.02--15.80--
固定资产报废损失-------3.26--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,920.97--6,658.30--
投资损失---213.46---755.98--
递延所得税资产减少--0.92--112.31--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---15,701.90--11,714.99--
经营性应收项目的减少---6,474.76--115.80--
经营性应付项目的增加--24,088.96---21,156.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,881.63--3,191.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,320.45--21,880.84--
现金的期初余额--21,880.84--13,549.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,560.39--8,331.44--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶