吉峰科技

- 300022

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
吉峰科技(300022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,952.38239,304.49182,286.56113,175.9359,747.33
收到的税费返还4.4352.295.745.504.40
收到的其他与经营活动有关的现金454.262,101.901,913.541,266.61616.77
经营活动现金流入小计55,411.07241,458.68184,205.84114,448.0460,368.51
购买商品、接受劳务支付的现金41,162.47221,944.00169,836.0995,930.0151,366.48
支付给职工以及为职工支付的现金3,224.4110,392.857,564.095,394.343,136.28
支付的各项税费472.533,585.083,365.652,509.641,422.79
支付的其他与经营活动有关的现金1,909.2515,166.2111,799.938,732.412,941.73
经营活动现金流出小计46,768.66251,088.14192,565.76112,566.4058,867.29
经营活动产生的现金流量净额8,642.41-9,629.47-8,359.921,881.631,501.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--10,404.328,025.084,025.082,068.50
取得投资收益所收到的现金--129.84235.87224.5622.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.33277.9827.4123.08307.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--35.86467.78374.78-0.08
收到的其他与投资活动有关的现金--5,693.83------
投资活动现金流入小计2.3316,541.838,756.144,647.502,398.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.202,839.771,030.73238.51195.08
投资所支付的现金--8,000.008,000.008,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金25.403,570.73------
投资活动现金流出小计25.6014,410.509,030.738,238.51195.08
投资活动产生的现金流量净额-23.272,131.32-274.60-3,591.022,202.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12.00288.002,068.502,068.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12.00288.00------
取得借款收到的现金11,197.5060,046.5948,321.5422,935.1412,656.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,052.45101,980.3234,091.5725,888.4814,434.89
筹资活动现金流入小计33,261.95162,314.9184,481.6150,892.1227,090.89
偿还债务支付的现金11,965.7549,763.9640,615.2523,689.8715,246.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,491.608,784.484,454.272,728.411,550.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润86.002,483.28643.86504.33577.13
支付其他与筹资活动有关的现金25,151.65109,311.9846,434.8037,324.8416,002.30
筹资活动现金流出小计38,609.01167,860.4291,504.3263,743.1332,799.10
筹资活动产生的现金流量净额-5,347.05-5,545.51-7,022.71-12,851.01-5,708.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.86------
五、现金及现金等价物净增加额3,272.09-13,042.79-15,657.23-14,560.39-2,004.05
加:期初现金及现金等价物余额8,838.0521,880.8421,880.8421,880.8421,880.84
六、期末现金及现金等价物余额12,110.158,838.056,223.617,320.4519,876.79
附注
净利润---13,610.34---3,502.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,481.10---24.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,323.95--539.56--
无形资产摊销--188.23--96.59--
长期待摊费用摊销--356.55--144.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---52.05--7.02--
固定资产报废损失--6.80------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,991.27--2,920.97--
投资损失---93.08---213.46--
递延所得税资产减少---82.74--0.92--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,811.54---15,701.90--
经营性应收项目的减少---2,836.14---6,474.76--
经营性应付项目的增加---5,780.29--24,088.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,288.82------
经营活动产生现金流量净额---9,629.47--1,881.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,838.05--7,320.45--
现金的期初余额--21,880.84--21,880.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,042.79---14,560.39--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶