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| 吉峰科技(300022) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,494.76 | 187,921.77 | 122,094.06 | 63,411.29 | |
| 收到的税费返还 | 435.90 | 52.24 | 43.51 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,387.35 | 3,948.44 | 2,514.13 | 543.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 260,318.02 | 191,922.46 | 124,651.70 | 63,955.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,104.84 | 168,480.13 | 109,209.27 | 54,953.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,857.73 | 7,643.36 | 5,484.86 | 2,806.71 | |
| 支付的各项税费 | 3,619.00 | 3,422.36 | 2,148.18 | 679.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,457.00 | 12,268.48 | 5,434.75 | 1,139.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,038.58 | 191,814.34 | 122,277.06 | 59,578.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,279.44 | 108.12 | 2,374.63 | 4,376.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,961.62 | 8,640.98 | 6,816.22 | 3,348.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.88 | 24.76 | 3.11 | 3.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.58 | 50.88 | 6.25 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,424.71 | 1,003.86 | 122.40 | 122.40 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,617.50 | -- | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,098.29 | 9,720.47 | 7,447.98 | 3,474.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,652.83 | 1,040.22 | 622.90 | 91.92 | |
| 投资所支付的现金 | 8,940.60 | 8,682.52 | 8,234.63 | 3,331.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 735.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,328.76 | 9,722.74 | 8,857.53 | 3,423.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,769.53 | -2.27 | -1,409.55 | 50.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37.30 | 37.30 | 34.30 | 34.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37.30 | 37.30 | 34.30 | 34.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 26,847.77 | 21,142.04 | 7,676.00 | 3,249.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,703.89 | 36,163.61 | 23,343.24 | 7,196.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,588.97 | 57,342.95 | 31,053.54 | 10,479.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,463.73 | 27,824.02 | 11,667.03 | 3,952.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,916.65 | 4,078.85 | 3,413.55 | 2,275.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,264.83 | 2,845.03 | 2,549.95 | 1,882.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,994.91 | 24,294.89 | 19,107.72 | 3,573.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,375.28 | 56,197.76 | 34,188.30 | 9,801.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,786.31 | 1,145.19 | -3,134.76 | 677.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,262.67 | 1,251.04 | -2,169.69 | 5,105.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,857.21 | 9,857.21 | 9,857.21 | 9,857.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,119.87 | 11,108.25 | 7,687.52 | 14,962.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,657.70 | -- | 1,715.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,753.60 | -- | 1,381.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,461.21 | -- | 597.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.32 | -- | 63.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 269.45 | -- | 147.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.10 | -- | -16.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.55 | -- | 21.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,439.74 | -- | 2,576.08 | -- | |
| 投资损失 | -1,009.84 | -- | -35.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -152.49 | -- | -0.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,980.69 | -- | -21,370.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,307.70 | -- | -1,946.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,600.70 | -- | 19,240.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,279.44 | -- | 2,374.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,119.87 | -- | 7,687.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,857.21 | -- | 9,857.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,262.67 | -- | -2,169.69 | -- | |
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