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| 中科电气(300035) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,633.27 | 14,020.65 | 8,978.42 | 3,966.13 | |
| 收到的税费返还 | 85.87 | -- | 22.00 | 30.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,094.86 | 1,905.53 | 1,399.75 | 965.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,814.00 | 15,926.18 | 10,400.17 | 4,961.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,516.65 | 11,717.31 | 7,614.33 | 3,986.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,386.29 | 1,553.10 | 1,232.05 | 519.87 | |
| 支付的各项税费 | 2,432.65 | 1,717.84 | 1,769.29 | 333.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,184.07 | 2,063.53 | 1,331.83 | 830.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,519.66 | 17,051.78 | 11,947.49 | 5,670.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 294.34 | -1,125.60 | -1,547.32 | -708.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.97 | 14.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.97 | 14.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,808.84 | 5,489.03 | 1,714.40 | 506.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -600.00 | -600.00 | -600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,808.84 | 4,889.03 | 1,114.40 | -93.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,797.87 | -4,875.03 | -1,103.40 | 104.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,900.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 107.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,900.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 107.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,001.72 | 1,918.43 | 1,869.48 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.37 | 37.32 | 37.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,345.08 | 1,955.74 | 1,906.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,554.92 | 1,644.26 | 1,693.20 | 107.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.51 | -0.38 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,949.12 | -4,356.75 | -957.52 | -496.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,304.76 | 47,304.76 | 47,304.76 | 47,304.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,355.64 | 42,948.01 | 46,347.24 | 46,808.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,058.85 | -- | 1,880.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 554.30 | -- | 208.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 387.34 | -- | 188.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 276.76 | -- | 75.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 2.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.34 | -- | 3.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 158.93 | -- | 34.27 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -118.20 | -- | -46.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,283.74 | -- | -1,983.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,802.65 | -- | -1,847.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,046.90 | -- | -65.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.51 | -- | 1.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 294.34 | -- | -1,547.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,355.64 | -- | 46,347.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,304.76 | -- | 47,304.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,949.12 | -- | -957.52 | -- | |
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