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| 新宙邦(300037) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,993.57 | 16,950.21 | 10,642.02 | 4,047.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 397.41 | 378.09 | 349.84 | 29.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,390.98 | 17,328.30 | 10,991.86 | 4,077.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,319.66 | 11,734.29 | 7,017.44 | 3,233.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,112.60 | 1,490.92 | 950.60 | 479.67 | |
| 支付的各项税费 | 2,817.51 | 2,269.89 | 1,271.73 | 310.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,321.66 | 915.86 | 489.04 | 318.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,571.43 | 16,410.96 | 9,728.81 | 4,341.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,819.55 | 917.34 | 1,263.05 | -264.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,101.00 | 2,101.00 | 1,619.00 | 120.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.57 | 0.07 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,107.36 | 2,103.87 | 1,621.55 | 120.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 604.04 | 467.92 | 254.09 | 31.63 | |
| 投资所支付的现金 | 2,101.00 | 2,101.00 | 1,919.00 | 419.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 482.98 | 0.07 | 591.92 | 699.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,188.02 | 2,569.00 | 2,765.00 | 1,150.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,080.65 | -465.13 | -1,143.45 | -1,030.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74,409.35 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,911.64 | 4,911.64 | 4,911.64 | 2,229.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,320.99 | 4,911.64 | 4,911.64 | 2,229.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,091.46 | 4,591.46 | 4,591.46 | 2,591.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 849.64 | 834.25 | 645.29 | 1.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 572.64 | 272.97 | 15.87 | 1.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,513.75 | 5,698.68 | 5,252.62 | 2,595.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,807.24 | -787.04 | -340.98 | -365.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.48 | 8.72 | -13.96 | -17.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,539.67 | -326.11 | -235.34 | -1,677.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,473.51 | 6,473.51 | 6,473.51 | 6,473.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,013.17 | 6,147.40 | 6,238.17 | 4,796.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,013.31 | -- | 2,485.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 688.31 | -- | 387.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 481.27 | -- | 229.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22.17 | -- | 8.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.54 | -- | 22.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.54 | -- | 0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11.93 | -- | 18.19 | -- | |
| 投资损失 | -2.80 | -- | -2.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -89.74 | -- | -29.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -879.53 | -- | -13.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,731.77 | -- | -4,293.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,307.88 | -- | 2,451.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -40.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,819.55 | -- | 1,263.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,013.17 | 6,147.40 | 6,238.17 | 4,796.39 | |
| 现金的期初余额 | 6,473.51 | 6,473.51 | 6,473.51 | 6,473.51 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 72,539.67 | -326.11 | -235.34 | -1,677.11 | |
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