数知科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
数知科技(300038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,662.5112,493.387,188.894,445.01
收到的税费返还11.94------
收到的其他与经营活动有关的现金642.98519.64262.9397.97
经营活动现金流入小计21,317.4213,013.027,451.824,542.98
购买商品、接受劳务支付的现金25,706.9318,136.3211,093.015,166.41
支付给职工以及为职工支付的现金1,776.451,420.50837.53359.98
支付的各项税费1,339.381,106.87730.12474.82
支付的其他与经营活动有关的现金1,868.99651.63666.26577.39
经营活动现金流出小计30,691.7421,315.3213,326.926,578.60
经营活动产生的现金流量净额-9,374.31-8,302.30-5,875.09-2,035.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.208.208.208.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金150.99------
投资活动现金流入小计159.198.208.208.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,432.516,334.295,317.55790.69
投资所支付的现金255.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,687.516,334.295,317.55790.69
投资活动产生的现金流量净额-10,528.32-6,326.09-5,309.35-782.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金294.00539.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金294.00------
取得借款收到的现金22,500.0011,500.006,300.005,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金147.94------
筹资活动现金流入小计22,941.9412,039.006,300.005,500.00
偿还债务支付的现金11,700.0010,700.007,200.004,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,283.691,170.83438.1898.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金891.13839.03717.73647.45
筹资活动现金流出小计13,874.8212,709.868,355.915,345.79
筹资活动产生的现金流量净额9,067.12-670.86-2,055.91154.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-10,835.52-15,299.26-13,240.36-2,663.90
加:期初现金及现金等价物余额60,147.2660,147.2660,147.2660,147.26
六、期末现金及现金等价物余额49,311.7444,848.0046,906.9057,483.36
附注
净利润2,555.34--1,125.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备273.74--81.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧320.75--150.82--
无形资产摊销114.48--57.18--
长期待摊费用摊销60.00--30.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2.16--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用426.13--180.10--
投资损失--------
递延所得税资产减少-61.15------
递延所得税负债增加46.41------
存货的减少-1,212.73--1,240.24--
经营性应收项目的减少-15,225.99---7,450.96--
经营性应付项目的增加3,328.72---1,287.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-9,374.31---5,875.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,311.7444,848.0046,906.9057,483.36
现金的期初余额60,147.2660,147.2660,147.2660,147.26
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,835.52-15,299.26-13,240.36-2,663.90
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