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| 数知退(300038) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,662.51 | 12,493.38 | 7,188.89 | 4,445.01 | |
| 收到的税费返还 | 11.94 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 642.98 | 519.64 | 262.93 | 97.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,317.42 | 13,013.02 | 7,451.82 | 4,542.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,706.93 | 18,136.32 | 11,093.01 | 5,166.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,776.45 | 1,420.50 | 837.53 | 359.98 | |
| 支付的各项税费 | 1,339.38 | 1,106.87 | 730.12 | 474.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,868.99 | 651.63 | 666.26 | 577.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,691.74 | 21,315.32 | 13,326.92 | 6,578.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,374.31 | -8,302.30 | -5,875.09 | -2,035.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.99 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 159.19 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,432.51 | 6,334.29 | 5,317.55 | 790.69 | |
| 投资所支付的现金 | 255.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,687.51 | 6,334.29 | 5,317.55 | 790.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,528.32 | -6,326.09 | -5,309.35 | -782.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 294.00 | 539.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 294.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,500.00 | 11,500.00 | 6,300.00 | 5,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 147.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,941.94 | 12,039.00 | 6,300.00 | 5,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,700.00 | 10,700.00 | 7,200.00 | 4,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,283.69 | 1,170.83 | 438.18 | 98.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 891.13 | 839.03 | 717.73 | 647.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,874.82 | 12,709.86 | 8,355.91 | 5,345.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,067.12 | -670.86 | -2,055.91 | 154.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,835.52 | -15,299.26 | -13,240.36 | -2,663.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,147.26 | 60,147.26 | 60,147.26 | 60,147.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,311.74 | 44,848.00 | 46,906.90 | 57,483.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,555.34 | -- | 1,125.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 273.74 | -- | 81.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 320.75 | -- | 150.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.48 | -- | 57.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.00 | -- | 30.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 426.13 | -- | 180.10 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -61.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 46.41 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,212.73 | -- | 1,240.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,225.99 | -- | -7,450.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,328.72 | -- | -1,287.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,374.31 | -- | -5,875.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,311.74 | -- | 46,906.90 | 57,483.36 | |
| 现金的期初余额 | 60,147.26 | -- | 60,147.26 | 60,147.26 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,835.52 | -- | -13,240.36 | -2,663.90 | |
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