| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,164.27 | 16,872.62 | 9,881.22 | 5,086.94 |
| 收到的税费返还 | 270.98 | 233.14 | 78.90 | 72.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,502.55 | 2,024.55 | 1,619.50 | 1,201.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,937.79 | 19,130.30 | 11,579.62 | 6,361.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,672.07 | 12,714.60 | 6,681.75 | 3,281.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 562.49 | 425.88 | 287.97 | 156.19 |
| 支付的各项税费 | 961.99 | 666.78 | 455.45 | 137.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 472.34 | 72.72 | 228.97 | 159.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,668.89 | 13,879.98 | 7,654.14 | 3,735.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,268.90 | 5,250.32 | 3,925.48 | 2,626.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141.36 | 124.72 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 141.36 | 124.72 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,897.54 | 1,200.13 | 804.36 | 393.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,897.54 | 1,200.13 | 804.36 | 393.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,756.18 | -1,075.42 | -804.36 | -393.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 577.83 | 550.53 | 522.93 | 426.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,588.63 | 5,561.33 | 5,533.73 | 3,437.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,588.63 | -1,561.33 | -1,533.73 | -1,437.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,924.09 | 2,613.57 | 1,587.38 | 796.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,818.77 | 8,818.77 | 8,818.77 | 8,818.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,742.85 | 11,432.34 | 10,406.15 | 9,614.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,881.51 | -- | 1,695.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9.60 | -- | 9.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 249.27 | -- | 119.23 | -- |
| 无形资产摊销 | 18.37 | -- | 9.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 8.22 | -- | 4.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7.97 | -- | 7.97 | -- |
| 投资损失 | -141.36 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 52.95 | -- | 70.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.83 | -- |
| 存货的减少 | 71.31 | -- | 191.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 594.47 | -- | 386.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 516.60 | -- | 1,432.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,268.90 | -- | 3,925.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,742.85 | -- | 10,406.15 | 9,614.92 |
| 现金的期初余额 | 8,818.77 | -- | 8,818.77 | 8,818.77 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,924.09 | -- | 1,587.38 | 796.16 |
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