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| 鼎龙股份(300054) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,346.78 | 215,913.21 | 137,976.82 | 63,133.29 | |
| 收到的税费返还 | 11,808.32 | 9,571.94 | 6,037.31 | 2,866.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,754.22 | 11,098.37 | 7,707.60 | 1,942.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 308,909.32 | 236,583.52 | 151,721.74 | 67,942.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,101.44 | 127,759.82 | 82,567.33 | 37,615.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,404.97 | 32,276.16 | 22,217.23 | 12,349.17 | |
| 支付的各项税费 | 12,095.32 | 8,857.62 | 5,636.55 | 3,125.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,028.98 | 19,056.50 | 14,081.26 | 7,603.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,630.72 | 187,950.10 | 124,502.37 | 60,693.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,278.60 | 48,633.42 | 27,219.36 | 7,248.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,544.69 | 17,031.60 | 17,041.15 | 5,044.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,917.01 | 1,789.00 | 569.43 | 51.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 362.64 | 348.85 | 129.32 | 64.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 163.00 | 19.10 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13.13 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,987.33 | 19,201.68 | 17,739.90 | 5,160.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,614.23 | 44,468.93 | 26,117.79 | 14,484.70 | |
| 投资所支付的现金 | 20,787.82 | 13,317.82 | 9,317.82 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 404.00 | 374.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,221.04 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,806.04 | 60,381.78 | 35,435.61 | 18,484.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,818.71 | -41,180.10 | -17,695.71 | -13,324.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,392.48 | 5,397.34 | 1,672.69 | 90.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 555.19 | 555.19 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,188.59 | 13,852.07 | 8,274.17 | 1,493.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.65 | 2,000.65 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,781.72 | 21,250.06 | 9,946.86 | 1,583.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,031.66 | 14,899.19 | 10,235.62 | 1,985.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,904.57 | 2,674.25 | 2,193.24 | 78.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 781.73 | 160.00 | 160.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,339.56 | 21,476.09 | 20,299.43 | 208.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,275.79 | 39,049.53 | 32,728.29 | 2,271.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 505.93 | -17,799.47 | -22,781.43 | -687.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 636.74 | 750.44 | 368.70 | -64.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,602.56 | -9,595.71 | -12,889.08 | -6,828.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,768.41 | 100,768.41 | 100,768.41 | 100,768.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,370.97 | 91,172.70 | 87,879.33 | 93,940.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,413.35 | -- | 22,757.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,582.81 | -- | 195.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,515.97 | -- | 5,242.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,102.50 | -- | 2,008.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,508.14 | -- | 565.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 119.94 | -- | -4.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 753.11 | -- | -4.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,735.06 | -- | -16.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 576.83 | -- | -2,178.49 | -- | |
| 投资损失 | -2,967.71 | -- | -675.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,904.45 | -- | -282.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -183.60 | -- | -294.95 | -- | |
| 存货的减少 | -6,554.12 | -- | -2,324.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,681.20 | -- | -5,456.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,876.91 | -- | 6,972.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 404.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,278.60 | -- | 27,219.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,370.97 | -- | 87,879.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,768.41 | -- | 100,768.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,602.56 | -- | -12,889.08 | -- | |
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