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鼎龙股份(300054) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,469.19 | 103,353.98 | 61,156.74 | 27,599.01 | |
收到的税费返还 | 6,530.36 | 4,727.38 | 2,361.85 | 1,079.95 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,045.79 | 2,216.26 | 1,665.98 | 373.12 | |
经营活动现金流入小计 | 147,045.34 | 110,297.63 | 65,184.57 | 29,052.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,796.83 | 59,676.51 | 33,851.71 | 14,668.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,990.40 | 11,024.24 | 6,790.57 | 3,393.58 | |
支付的各项税费 | 11,059.00 | 7,862.63 | 5,028.07 | 1,742.73 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,554.52 | 8,258.59 | 4,524.89 | 2,179.59 | |
经营活动现金流出小计 | 117,400.76 | 86,821.98 | 50,195.23 | 21,984.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,644.59 | 23,475.65 | 14,989.34 | 7,067.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 114.93 | 114.93 | 114.93 | 106.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.17 | 36.11 | 8.80 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,032.41 | 8,033.34 | 8,033.34 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,030.52 | 14,034.38 | 14,007.07 | 5,956.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,323.79 | 6,140.34 | 4,069.90 | 1,851.71 | |
投资所支付的现金 | 300.00 | 4,326.26 | 300.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,623.79 | 10,496.59 | 4,399.90 | 1,851.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,593.27 | 3,537.79 | 9,607.17 | 4,104.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 959.64 | 2,959.64 | 259.20 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.44 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,936.44 | 3,145.92 | 2,795.92 | 1,813.44 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,592.29 | 19.03 | 19.02 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 8,488.37 | 6,124.59 | 3,074.14 | 1,813.44 | |
偿还债务支付的现金 | 9,066.60 | 6,377.18 | 5,379.36 | 2,741.21 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,489.85 | 3,266.68 | 2,416.65 | 83.26 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.00 | 837.20 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,262.43 | -- | -- | 277.88 | |
筹资活动现金流出小计 | 13,818.88 | 9,643.86 | 7,796.01 | 3,102.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,330.51 | -3,519.27 | -4,721.87 | -1,288.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 964.40 | 209.88 | 149.95 | -99.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,685.20 | 23,704.05 | 20,024.59 | 9,783.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,060.10 | 31,060.10 | 31,060.10 | 31,060.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,745.31 | 54,764.15 | 51,084.69 | 40,844.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,773.48 | -- | 10,895.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 344.62 | -- | -96.48 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,917.01 | -- | 1,820.48 | -- | |
无形资产摊销 | 1,310.37 | -- | 412.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 367.08 | -- | 159.30 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.25 | -- | 20.88 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 232.97 | -- | 155.41 | -- | |
投资损失 | 115.77 | -- | -115.63 | -- | |
递延所得税资产减少 | -229.48 | -- | -126.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,587.27 | -- | 457.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,513.26 | -- | 4,964.28 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,858.05 | -- | -3,558.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 29,644.59 | -- | 14,989.34 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 52,745.31 | -- | 51,084.69 | -- | |
现金的期初余额 | 31,060.10 | -- | 31,060.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 21,685.20 | -- | 20,024.59 | -- |
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