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鼎龙股份(300054) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,613.20 | 127,795.61 | 83,438.40 | 39,947.62 | |
收到的税费返还 | 8,157.62 | 7,349.81 | 3,611.84 | 1,573.83 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,389.80 | 16,552.00 | 11,409.89 | 6,467.65 | |
经营活动现金流入小计 | 225,160.62 | 151,697.42 | 98,460.13 | 47,989.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,981.86 | 96,096.07 | 62,684.64 | 30,399.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,405.64 | 21,271.52 | 14,091.66 | 7,340.56 | |
支付的各项税费 | 8,497.46 | 6,404.92 | 4,144.00 | 1,643.14 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,425.49 | 18,309.00 | 10,402.94 | 5,344.14 | |
经营活动现金流出小计 | 186,310.45 | 142,081.50 | 91,323.25 | 44,727.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,850.17 | 9,615.92 | 7,136.88 | 3,261.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 128,119.93 | 84,711.50 | 45,026.52 | 42,613.78 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,653.18 | 601.03 | 391.14 | 324.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.01 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,842.81 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 427.43 | 1,840.05 | 400.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 132,072.36 | 87,152.75 | 45,817.82 | 42,938.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,705.39 | 15,062.55 | 7,111.50 | 2,655.01 | |
投资所支付的现金 | 113,304.29 | 77,664.23 | 42,629.85 | 34,463.72 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,548.90 | -11.98 | 11,076.73 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,150.00 | 2,370.00 | 2,200.00 | 2,370.00 | |
投资活动现金流出小计 | 151,708.57 | 95,084.80 | 63,018.09 | 39,488.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,636.21 | -7,932.04 | -17,200.27 | 3,449.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,480.00 | 835.00 | 160.00 | 150.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | 835.00 | 160.00 | 150.00 | |
取得借款收到的现金 | 18,775.80 | 20,972.46 | 11,618.02 | 6,165.34 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 21,255.80 | 21,807.46 | 11,778.02 | 6,315.34 | |
偿还债务支付的现金 | 13,491.08 | 13,963.55 | 6,269.99 | 2,335.73 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,839.76 | 2,161.51 | 244.51 | 78.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 228.20 | 175.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 783.18 | 783.18 | 783.18 | 783.18 | |
筹资活动现金流出小计 | 16,114.02 | 16,908.24 | 7,297.68 | 3,196.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,141.78 | 4,899.22 | 4,480.34 | 3,118.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -748.77 | -473.31 | 123.39 | 115.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,606.96 | 6,109.79 | -5,459.64 | 9,945.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81,183.43 | 81,635.97 | 81,635.97 | 81,635.97 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 104,790.38 | 87,745.76 | 76,176.33 | 91,581.58 | |
附注 | |||||
净利润 | -13,103.72 | -- | 21,137.21 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 37,818.65 | -- | -120.86 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,888.51 | -- | 4,105.68 | -- | |
无形资产摊销 | 3,057.45 | -- | 1,520.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 775.08 | -- | 364.52 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.12 | -- | 13.73 | -- | |
固定资产报废损失 | 21.43 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -320.45 | -- | -257.19 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,781.44 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -3,298.14 | -- | -1,050.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,022.66 | -- | 64.66 | -- | |
递延所得税负债增加 | -248.15 | -- | 866.44 | -- | |
存货的减少 | -11,568.84 | -- | -2,889.27 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -858.99 | -- | -12,366.81 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 18,240.83 | -- | 8,230.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -12,584.87 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 38,850.17 | -- | 7,136.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 104,790.38 | -- | 76,176.33 | -- | |
现金的期初余额 | 81,183.43 | -- | 81,635.97 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 23,606.96 | -- | -5,459.64 | -- |
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