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| 鼎龙股份(300054) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,629.52 | 118,705.74 | 75,575.73 | 35,194.23 | |
| 收到的税费返还 | 9,075.56 | 6,800.52 | 4,565.04 | 2,273.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,569.56 | 4,284.46 | 3,461.17 | 2,034.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,274.64 | 129,790.72 | 83,601.94 | 39,502.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,805.49 | 75,014.36 | 47,984.56 | 23,429.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,197.52 | 15,935.38 | 11,000.03 | 6,151.84 | |
| 支付的各项税费 | 14,210.57 | 11,981.24 | 8,907.96 | 5,678.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,279.36 | 10,189.24 | 8,306.79 | 3,894.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,492.93 | 113,120.22 | 76,199.34 | 39,153.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,781.71 | 16,670.50 | 7,402.60 | 348.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,500.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,712.24 | 2,363.84 | 1,203.79 | 554.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 276.65 | 19.12 | 18.78 | 12.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.70 | 9.70 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,488.89 | 5,392.66 | 3,232.27 | 566.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,103.17 | 11,554.03 | 5,520.81 | 2,624.06 | |
| 投资所支付的现金 | 31,285.71 | 23,405.74 | 27,350.00 | 22,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,606.18 | 5,134.36 | 4,434.36 | 4,347.93 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,995.06 | 40,094.14 | 37,305.17 | 29,222.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,506.16 | -34,701.48 | -34,072.90 | -28,655.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 961.02 | 961.02 | 961.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,573.86 | 14,765.92 | 3,437.98 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,534.88 | 15,726.93 | 4,398.99 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,534.88 | -15,726.93 | -4,398.99 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 118.63 | 1,398.92 | 189.49 | -1,186.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,140.71 | -32,358.99 | -30,879.81 | -29,493.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,011.70 | 100,011.70 | 100,011.70 | 100,011.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,871.00 | 67,652.71 | 69,131.89 | 70,517.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,127.12 | -- | 12,185.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,909.30 | -- | 62.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,914.81 | -- | 2,136.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,070.11 | -- | 952.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 539.20 | -- | 297.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 207.74 | -- | 21.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 21.82 | -- | |
| 投资损失 | -4,416.93 | -- | -1,494.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -648.63 | -- | -148.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,176.30 | -- | 2,305.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,454.54 | -- | -3,285.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,652.02 | -- | -5,653.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,781.71 | -- | 7,402.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,871.00 | -- | 69,131.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,011.70 | -- | 100,011.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,140.71 | -- | -30,879.81 | -- | |
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