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| 鼎龙股份(300054) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,229.95 | 73,750.93 | 50,472.31 | 25,704.02 | |
| 收到的税费返还 | 3,894.92 | 3,256.09 | 1,966.55 | 1,200.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,499.39 | 1,569.05 | 805.25 | 324.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,624.26 | 78,576.06 | 53,244.12 | 27,229.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,073.28 | 48,001.01 | 32,941.24 | 16,388.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,738.78 | 8,574.30 | 5,746.02 | 2,998.49 | |
| 支付的各项税费 | 6,823.76 | 5,460.60 | 4,160.15 | 1,378.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,331.44 | 6,461.42 | 4,534.88 | 2,171.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,967.25 | 68,497.32 | 47,382.29 | 22,936.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,657.01 | 10,078.74 | 5,861.82 | 4,293.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.62 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,519.87 | 1,519.87 | 1,519.87 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,529.49 | 1,524.87 | 1,524.87 | 5.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,100.00 | 4,474.88 | 2,564.24 | 1,365.89 | |
| 投资所支付的现金 | 10,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 90.00 | 90.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,950.00 | 10,414.88 | 8,504.24 | 7,215.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,420.52 | -8,890.01 | -6,979.37 | -7,210.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,561.88 | 670.48 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,328.90 | 4,834.40 | 2,480.59 | 1,160.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | 450.00 | 450.00 | 430.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,590.79 | 5,954.88 | 2,930.59 | 1,590.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,517.87 | 6,885.27 | 3,906.46 | 2,205.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,717.35 | 2,632.57 | 2,486.20 | 144.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 281.83 | 126.35 | 1.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,635.22 | 9,799.67 | 6,519.01 | 2,350.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 955.56 | -3,844.80 | -3,588.42 | -760.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 344.86 | 65.63 | -28.66 | -42.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,463.08 | -2,590.44 | -4,734.64 | -3,721.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,523.18 | 35,523.18 | 35,523.18 | 35,523.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,060.10 | 32,932.75 | 30,788.54 | 31,802.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,651.10 | -- | 8,708.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 427.33 | -- | 60.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,255.50 | -- | 1,577.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 628.95 | -- | 315.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 185.60 | -- | 150.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.26 | -- | 25.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 523.98 | -- | 262.95 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.20 | -- | 14.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -26.97 | -- | |
| 存货的减少 | -5,284.13 | -- | -2,073.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,890.10 | -- | -1,928.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,147.73 | -- | -1,224.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,657.01 | -- | 5,861.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,060.10 | -- | 30,788.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,523.18 | -- | 35,523.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,463.08 | -- | -4,734.64 | -- | |
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