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| 鼎龙股份(300054) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,156.55 | 131,461.45 | 86,273.93 | 42,595.40 | |
| 收到的税费返还 | 9,791.26 | 7,110.47 | 4,408.06 | 2,333.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,519.96 | 2,288.79 | 1,662.40 | 578.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,467.77 | 140,860.71 | 92,344.38 | 45,506.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,675.71 | 82,302.49 | 53,824.15 | 27,111.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,944.91 | 15,839.80 | 10,452.57 | 5,285.34 | |
| 支付的各项税费 | 14,853.14 | 11,434.17 | 8,451.11 | 4,128.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,424.47 | 9,627.73 | 6,316.81 | 2,986.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,898.22 | 119,204.18 | 79,044.63 | 39,511.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,569.55 | 21,656.53 | 13,299.75 | 5,995.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 10,600.00 | 7,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,315.78 | 1,291.37 | 313.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.63 | 15.28 | 6.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,626.51 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98.75 | 105.46 | 6.71 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,088.67 | 12,012.11 | 7,326.61 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,151.22 | 9,854.26 | 6,731.81 | 3,001.98 | |
| 投资所支付的现金 | 55,000.00 | 52,600.00 | 46,600.00 | 64,272.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,672.90 | 17,672.90 | 17,672.90 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1.04 | 1.04 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,824.12 | 80,128.20 | 71,005.75 | 67,274.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,735.45 | -68,116.09 | -63,679.14 | -67,274.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98,956.06 | 97,155.82 | 97,155.82 | 97,155.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,402.98 | 3,602.98 | 1,257.49 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 504.82 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,863.86 | 100,758.80 | 98,413.31 | 97,155.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,402.98 | 3,328.07 | 1,425.49 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,525.73 | 6,420.71 | 5,434.67 | 50.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,244.67 | 84.70 | 84.70 | 84.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,173.38 | 9,833.48 | 6,944.86 | 135.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,690.48 | 90,925.32 | 91,468.45 | 97,020.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -258.18 | -848.71 | -289.46 | -148.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,266.40 | 43,617.05 | 40,799.60 | 35,593.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,745.31 | 52,745.31 | 52,745.31 | 52,745.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,011.70 | 96,362.36 | 93,544.91 | 88,338.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,272.25 | -- | 16,139.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,410.14 | -- | 38.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,810.00 | -- | 2,163.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,807.81 | -- | 896.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 413.72 | -- | 242.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.11 | -- | 22.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.79 | -- | 5.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 194.70 | -- | 95.62 | -- | |
| 投资损失 | -7,261.68 | -- | -338.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -25.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 943.55 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,253.27 | -- | -1,611.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,796.27 | -- | -4,783.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,546.61 | -- | 454.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,569.55 | -- | 13,299.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,011.70 | -- | 93,544.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,745.31 | -- | 52,745.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,266.40 | -- | 40,799.60 | -- | |
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