鼎龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
鼎龙股份(300054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,947.62129,642.0494,594.4864,115.8332,025.95
收到的税费返还1,573.836,654.955,756.594,228.572,386.73
收到的其他与经营活动有关的现金6,467.654,789.176,667.472,264.621,161.05
经营活动现金流入小计47,989.09141,086.16107,018.5470,609.0235,573.72
购买商品、接受劳务支付的现金30,399.6474,712.5252,332.1434,604.5317,722.44
支付给职工以及为职工支付的现金7,340.5620,706.3416,319.4411,759.316,809.38
支付的各项税费1,643.149,146.198,568.786,637.734,339.54
支付的其他与经营活动有关的现金5,344.1416,762.6012,072.576,233.043,403.69
经营活动现金流出小计44,727.49121,327.6689,292.9359,234.6132,275.05
经营活动产生的现金流量净额3,261.6019,758.5117,725.6111,374.403,298.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,613.78234,731.5438,269.2934,900.00--
取得投资收益所收到的现金324.686,656.282,109.231,366.91440.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1520.7246.140.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--19.4319.4319.43--
投资活动现金流入小计42,938.61241,427.9640,444.0836,286.34440.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,655.0120,620.2710,355.247,054.714,033.45
投资所支付的现金34,463.72240,162.0438,080.1844,038.006,884.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,288.82------
支付的其他与投资活动有关的现金2,370.003,350.004,500.002,000.00--
投资活动现金流出小计39,488.72266,421.1252,935.4353,092.7110,918.33
投资活动产生的现金流量净额3,449.88-24,993.16-12,491.34-16,806.37-10,477.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.003,760.003,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.003,760.003,000.00----
取得借款收到的现金6,165.34731.60------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,169.90------
筹资活动现金流入小计6,315.346,661.503,000.00----
偿还债务支付的现金2,335.73620.97------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78.002,010.941,980.062,003.20--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----160.00175.00--
支付其他与筹资活动有关的现金783.1812,898.8110,203.3010,093.954,679.40
筹资活动现金流出小计3,196.9115,530.7112,183.3612,097.154,679.40
筹资活动产生的现金流量净额3,118.43-8,869.21-9,183.36-12,097.15-4,679.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响115.69416.30190.31-163.62-429.86
五、现金及现金等价物净增加额9,945.61-13,687.57-3,758.78-17,692.74-12,288.09
加:期初现金及现金等价物余额81,635.9794,871.0094,871.0094,871.0094,871.00
六、期末现金及现金等价物余额91,581.5881,183.4391,112.2277,178.2682,582.91
附注
净利润--1,641.64--13,778.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,424.73---198.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,864.91--2,657.06--
无形资产摊销--2,555.32--1,234.22--
长期待摊费用摊销--803.60--382.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.75---0.01--
固定资产报废损失--11.98--6.70--
公允价值变动损失---579.32------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---554.66------
投资损失---6,532.99---4,913.78--
递延所得税资产减少---282.31--122.48--
递延所得税负债增加---431.91---559.64--
存货的减少--2,729.47--566.56--
经营性应收项目的减少--5,603.76--2,250.47--
经营性应付项目的增加---8,652.34---3,951.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---748.88------
经营活动产生现金流量净额--19,758.51--11,374.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81,183.43--77,178.26--
现金的期初余额--94,871.00--94,871.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,687.57---17,692.74--
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