鼎龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
鼎龙股份(300054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,795.6183,438.4039,947.62129,642.0494,594.48
收到的税费返还7,349.813,611.841,573.836,654.955,756.59
收到的其他与经营活动有关的现金16,552.0011,409.896,467.654,789.176,667.47
经营活动现金流入小计151,697.4298,460.1347,989.09141,086.16107,018.54
购买商品、接受劳务支付的现金96,096.0762,684.6430,399.6474,712.5252,332.14
支付给职工以及为职工支付的现金21,271.5214,091.667,340.5620,706.3416,319.44
支付的各项税费6,404.924,144.001,643.149,146.198,568.78
支付的其他与经营活动有关的现金18,309.0010,402.945,344.1416,762.6012,072.57
经营活动现金流出小计142,081.5091,323.2544,727.49121,327.6689,292.93
经营活动产生的现金流量净额9,615.927,136.883,261.6019,758.5117,725.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84,711.5045,026.5242,613.78234,731.5438,269.29
取得投资收益所收到的现金601.03391.14324.686,656.282,109.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.160.160.1520.7246.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,840.05400.00--19.4319.43
投资活动现金流入小计87,152.7545,817.8242,938.61241,427.9640,444.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,062.557,111.502,655.0120,620.2710,355.24
投资所支付的现金77,664.2342,629.8534,463.72240,162.0438,080.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-11.9811,076.73--2,288.82--
支付的其他与投资活动有关的现金2,370.002,200.002,370.003,350.004,500.00
投资活动现金流出小计95,084.8063,018.0939,488.72266,421.1252,935.43
投资活动产生的现金流量净额-7,932.04-17,200.273,449.88-24,993.16-12,491.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金835.00160.00150.003,760.003,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金835.00160.00150.003,760.003,000.00
取得借款收到的现金20,972.4611,618.026,165.34731.60--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,169.90--
筹资活动现金流入小计21,807.4611,778.026,315.346,661.503,000.00
偿还债务支付的现金13,963.556,269.992,335.73620.97--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,161.51244.5178.002,010.941,980.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润228.20175.00----160.00
支付其他与筹资活动有关的现金783.18783.18783.1812,898.8110,203.30
筹资活动现金流出小计16,908.247,297.683,196.9115,530.7112,183.36
筹资活动产生的现金流量净额4,899.224,480.343,118.43-8,869.21-9,183.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-473.31123.39115.69416.30190.31
五、现金及现金等价物净增加额6,109.79-5,459.649,945.61-13,687.57-3,758.78
加:期初现金及现金等价物余额81,635.9781,635.9781,635.9794,871.0094,871.00
六、期末现金及现金等价物余额87,745.7676,176.3391,581.5881,183.4391,112.22
附注
净利润--21,137.21--1,641.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---120.86--16,424.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,105.68--4,864.91--
无形资产摊销--1,520.64--2,555.32--
长期待摊费用摊销--364.52--803.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.73--17.75--
固定资产报废损失------11.98--
公允价值变动损失---257.19---579.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------554.66--
投资损失---1,050.46---6,532.99--
递延所得税资产减少--64.66---282.31--
递延所得税负债增加--866.44---431.91--
存货的减少---2,889.27--2,729.47--
经营性应收项目的减少---12,366.81--5,603.76--
经营性应付项目的增加--8,230.38---8,652.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---12,584.87---748.88--
经营活动产生现金流量净额--7,136.88--19,758.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,176.33--81,183.43--
现金的期初余额--81,635.97--94,871.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,459.64---13,687.57--
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