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| 鼎龙股份(300054) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,461.84 | 23,111.78 | 16,445.34 | 7,480.52 | |
| 收到的税费返还 | 602.46 | 465.51 | 330.54 | 39.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,312.30 | 1,720.43 | 1,395.09 | 834.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,376.60 | 25,297.72 | 18,170.97 | 8,354.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,225.54 | 19,745.70 | 15,083.80 | 5,064.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,111.84 | 737.29 | 481.88 | 245.19 | |
| 支付的各项税费 | 635.86 | 624.02 | 462.78 | 171.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,128.94 | 495.73 | 355.46 | 277.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,102.19 | 21,602.75 | 16,383.92 | 5,758.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,274.41 | 3,694.97 | 1,787.04 | 2,596.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,394.24 | 8,410.35 | 5,764.81 | 2,518.10 | |
| 投资所支付的现金 | 3,740.00 | 3,740.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,134.24 | 12,150.35 | 5,764.81 | 2,518.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,134.24 | -12,150.35 | -5,764.81 | -2,518.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,774.82 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,774.82 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,000.00 | -3,000.00 | -2,774.82 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,859.83 | -11,455.37 | -6,752.58 | 78.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,906.48 | 48,906.48 | 48,906.48 | 48,906.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,046.65 | 37,451.10 | 42,153.89 | 48,984.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,247.71 | -- | 2,596.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4.77 | -- | 4.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 479.87 | -- | 219.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.07 | -- | 9.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.22 | -- | 4.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -383.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -22.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 44.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -480.63 | -- | -251.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 224.28 | -- | -638.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,887.64 | -- | -134.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,274.41 | -- | 1,787.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,046.65 | -- | 42,153.89 | 48,984.73 | |
| 现金的期初余额 | 48,906.48 | -- | 48,906.48 | 48,906.48 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,859.83 | -- | -6,752.58 | 78.25 | |
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