| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,711.57 | 21,569.08 | 11,763.42 | 5,549.64 |
| 收到的税费返还 | 993.45 | 923.97 | 509.12 | 254.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,040.51 | 892.81 | 694.36 | 403.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,745.53 | 23,385.86 | 12,966.90 | 6,208.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,562.90 | 16,546.51 | 10,234.01 | 3,895.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,758.22 | 1,077.11 | 531.00 | 279.94 |
| 支付的各项税费 | 1,095.73 | 936.51 | 790.80 | 156.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,663.55 | 1,401.43 | 701.29 | 267.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,080.39 | 19,961.56 | 12,257.10 | 4,599.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,665.14 | 3,424.30 | 709.80 | 1,608.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,802.77 | 4,802.77 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,802.77 | 4,802.77 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,272.19 | 5,064.21 | 2,440.68 | 1,239.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,740.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,012.19 | 5,064.21 | 2,440.68 | 1,239.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,209.41 | -261.43 | -2,440.68 | -1,239.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,119.60 | 1,119.60 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,119.60 | 2,119.60 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,900.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,725.25 | 3,525.73 | 3,306.61 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,625.25 | 4,525.73 | 3,306.61 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,505.65 | -2,406.13 | -3,306.61 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,049.92 | 756.74 | -5,037.50 | 369.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,046.65 | 35,046.65 | 35,046.65 | 35,046.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,996.73 | 35,803.39 | 30,009.16 | 35,415.66 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,040.93 | -- | 2,473.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -37.70 | -- | 15.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 777.04 | -- | 319.49 | -- |
| 无形资产摊销 | 121.17 | -- | 55.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 8.22 | -- | 4.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 125.25 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -749.89 | -- | -586.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -34.19 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 12.23 | -- |
| 存货的减少 | -721.05 | -- | 958.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,276.07 | -- | -2,998.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -588.55 | -- | 455.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,665.14 | -- | 709.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,996.73 | -- | 30,009.16 | -- |
| 现金的期初余额 | 35,046.65 | -- | 35,046.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,049.92 | -- | -5,037.50 | -- |
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