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| 中创环保(300056) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,753.38 | 46,915.31 | 22,055.60 | 12,283.42 | |
| 收到的税费返还 | 129.43 | 77.62 | 4.26 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,676.39 | 1,623.60 | 339.52 | 309.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,559.20 | 48,616.53 | 22,399.37 | 12,592.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,485.69 | 41,401.48 | 17,000.37 | 9,162.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,072.94 | 3,618.61 | 2,455.16 | 1,595.12 | |
| 支付的各项税费 | 5,566.58 | 4,359.60 | 2,667.79 | 1,361.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,852.00 | 3,910.21 | 3,021.98 | 2,959.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,977.21 | 53,289.90 | 25,145.30 | 15,078.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,418.01 | -4,673.37 | -2,745.92 | -2,486.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,052.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.16 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.76 | 36.50 | 35.94 | 36.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 909.25 | -- | 909.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,103.92 | 945.75 | 35.94 | 945.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,779.26 | 1,845.46 | 1,389.82 | 33.73 | |
| 投资所支付的现金 | 3,052.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,221.91 | 2,037.00 | 4,693.91 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,091.91 | 3,882.46 | 6,083.74 | 33.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,987.99 | -2,936.71 | -6,047.80 | 912.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,269.49 | 7,179.49 | 1,029.49 | 29.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,119.49 | 29.49 | 1,029.49 | 29.49 | |
| 取得借款收到的现金 | 53,048.93 | 25,767.04 | 22,034.55 | 6,560.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 991.18 | 317.63 | 1,249.07 | 137.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,309.60 | 33,264.16 | 24,313.11 | 6,726.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,081.72 | 19,468.57 | 14,687.61 | 2,449.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,840.98 | 2,261.45 | 1,881.04 | 159.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,661.26 | -- | 509.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,922.71 | 23,391.28 | 16,568.65 | 3,118.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,386.90 | 9,872.88 | 7,744.46 | 3,608.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -212.77 | -25.96 | -11.82 | 1.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,768.13 | 2,236.84 | -1,061.08 | 2,035.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,219.47 | 4,219.47 | 4,219.47 | 4,447.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,987.61 | 6,456.31 | 3,158.39 | 6,483.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,110.31 | -- | 3,198.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,378.70 | -- | 502.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,417.62 | -- | 1,185.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 157.00 | -- | 40.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.37 | -- | 4.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.54 | -- | -3.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,628.93 | -- | 358.16 | -- | |
| 投资损失 | -1,489.81 | -- | -601.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -231.42 | -- | -6.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.28 | -- | -1.02 | -- | |
| 存货的减少 | 617.85 | -- | -13,810.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,219.23 | -- | 1,127.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,782.52 | -- | 5,260.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,418.01 | -- | -2,745.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,987.61 | -- | 3,158.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,219.47 | -- | 4,219.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,768.13 | -- | -1,061.08 | -- | |
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