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| 中创环保(300056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,266.32 | 61,634.75 | 47,327.49 | 25,116.86 | |
| 收到的税费返还 | 2,014.30 | 2,037.94 | 324.01 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,170.01 | 10,974.24 | 4,411.21 | 1,978.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,450.62 | 74,646.93 | 52,062.71 | 27,095.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,687.44 | 43,177.91 | 31,382.85 | 15,572.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,905.64 | 11,094.07 | 7,806.29 | 3,978.55 | |
| 支付的各项税费 | 3,364.12 | 2,610.75 | 2,024.58 | 1,313.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,289.35 | 12,877.80 | 8,933.73 | 2,556.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,246.55 | 69,760.54 | 50,147.45 | 23,420.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,204.07 | 4,886.39 | 1,915.26 | 3,674.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,635.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.49 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.75 | 2,215.01 | 114.76 | 5.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 346.65 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 348.12 | 348.12 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,107.19 | 2,564.13 | 463.88 | 6.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,260.36 | 4,147.01 | 1,756.63 | 859.23 | |
| 投资所支付的现金 | 4,034.30 | 4,800.00 | 4,350.00 | 750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,239.60 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,053.35 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,534.25 | 11,000.36 | 6,106.63 | 1,609.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,427.06 | -8,436.23 | -5,642.75 | -1,602.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,824.30 | 31,435.05 | 17,297.35 | 9,407.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,165.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,290.13 | 31,435.05 | 17,297.35 | 9,407.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,308.78 | 27,222.91 | 16,237.90 | 9,798.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,714.05 | 1,252.25 | 858.53 | 326.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,301.98 | 1,305.26 | 1,008.88 | 1,001.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,324.81 | 29,780.42 | 18,105.31 | 11,126.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,034.68 | 1,654.63 | -807.96 | -1,719.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.22 | 20.56 | 18.46 | -0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,245.46 | -1,874.65 | -4,516.99 | 352.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,393.16 | 9,393.16 | 9,393.16 | 9,393.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,147.69 | 7,518.50 | 4,876.16 | 9,745.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,076.37 | -- | 378.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,080.56 | -- | 240.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,125.70 | -- | 1,943.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 297.94 | -- | 126.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 145.19 | -- | 96.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.89 | -- | -19.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,864.01 | -- | 963.21 | -- | |
| 投资损失 | 297.51 | -- | 313.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,181.91 | -- | -276.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 389.70 | -- | -42.79 | -- | |
| 存货的减少 | 9,482.22 | -- | -535.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28,347.08 | -- | -3,219.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,741.11 | -- | 1,629.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,248.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,204.07 | -- | 1,915.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,147.69 | -- | 4,876.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,393.16 | -- | 9,393.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,245.46 | -- | -4,516.99 | -- | |
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