中创环保

- 300056

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中创环保(300056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,897.7529,678.14
收到的税费返还1.211.21
收到的其他与经营活动有关的现金1,526.67585.67
经营活动现金流入小计60,425.6330,265.02
购买商品、接受劳务支付的现金53,788.8227,425.00
支付给职工以及为职工支付的现金6,786.194,109.95
支付的各项税费2,487.731,403.64
支付的其他与经营活动有关的现金4,522.182,594.21
经营活动现金流出小计67,584.9235,532.79
经营活动产生的现金流量净额-7,159.30-5,267.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,787.151,000.00
取得投资收益所收到的现金234.09234.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金3,749.013,749.01
投资活动现金流入小计5,770.254,983.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,486.151,748.24
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,486.1510,748.24
投资活动产生的现金流量净额2,284.10-5,765.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金54.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金54.00--
取得借款收到的现金14,918.008,798.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,528.331,528.33
筹资活动现金流入小计16,500.3310,326.33
偿还债务支付的现金11,749.909,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金556.54284.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金10,841.83472.06
筹资活动现金流出小计23,148.2710,456.66
筹资活动产生的现金流量净额-6,647.94-130.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.022.97
五、现金及现金等价物净增加额-11,521.12-11,160.27
加:期初现金及现金等价物余额23,919.2623,919.26
六、期末现金及现金等价物余额12,398.1412,758.99
附注
净利润-496.24--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备126.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,714.76--
无形资产摊销76.29--
长期待摊费用摊销30.35--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失50.26--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用621.26--
投资损失286.97--
递延所得税资产减少-60.67--
递延所得税负债增加-11.00--
存货的减少-6,667.46--
经营性应收项目的减少4,043.92--
经营性应付项目的增加-7,099.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-7,159.30--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额12,398.14--
现金的期初余额23,919.26--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-11,521.12--
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