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| 中创环保(300056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,296.33 | 44,652.20 | 27,567.81 | 9,274.06 | |
| 收到的税费返还 | 1,361.22 | 1,218.27 | 575.65 | 13.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,496.52 | 13,319.74 | 10,715.06 | 3,421.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,154.07 | 59,190.20 | 38,858.53 | 12,709.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,215.91 | 44,566.52 | 30,202.07 | 12,660.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,115.67 | 5,581.33 | 3,832.58 | 2,293.71 | |
| 支付的各项税费 | 6,339.93 | 4,185.70 | 2,992.46 | 1,511.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,301.62 | 8,044.58 | 5,505.58 | 3,256.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,973.12 | 62,378.13 | 42,532.69 | 19,722.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,819.05 | -3,187.93 | -3,674.16 | -7,013.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.85 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.89 | 42.22 | 42.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,283.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,365.24 | 42.22 | 42.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,492.76 | 14,045.23 | 7,815.64 | 21.74 | |
| 投资所支付的现金 | 3,284.48 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 457.68 | 248.96 | 98.06 | 5,143.46 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,383.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,618.41 | 14,294.18 | 7,913.69 | 5,165.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,253.17 | -14,251.97 | -7,871.48 | -5,165.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,014.91 | 1,300.00 | 520.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,600.00 | 1,300.00 | 520.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,349.50 | 57,705.00 | 44,950.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,080.69 | 10,081.34 | 7,941.02 | 255.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,445.10 | 69,086.34 | 53,411.02 | 12,255.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,790.61 | 19,363.75 | 15,834.13 | 5,332.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,009.64 | 3,790.73 | 3,181.92 | 273.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,122.95 | 13,701.48 | 7,621.83 | 2,048.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,923.20 | 36,855.96 | 26,637.88 | 7,654.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,521.90 | 32,230.38 | 26,773.14 | 4,601.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 539.01 | -24.24 | -99.10 | -126.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,988.69 | 14,766.25 | 15,128.39 | -7,704.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,987.61 | 10,987.61 | 10,987.61 | 23,051.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,976.30 | 25,753.85 | 26,116.00 | 15,347.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,966.83 | -- | 7,336.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,102.81 | -- | 425.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,943.96 | -- | 1,417.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,626.55 | -- | 684.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.72 | -- | 14.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.82 | -- | -42.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,821.87 | -- | 455.23 | -- | |
| 投资损失 | -10,315.20 | -- | -83.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 336.01 | -- | -35.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -246.46 | -- | -114.59 | -- | |
| 存货的减少 | 18,824.50 | -- | 9,795.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,295.05 | -- | -16,891.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,566.77 | -- | -6,636.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,819.05 | -- | -3,674.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 8,657.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,976.30 | -- | 26,116.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,987.61 | -- | 10,987.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,988.69 | -- | 15,128.39 | -- | |
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