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| 中创环保(300056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,664.81 | 40,984.34 | 22,943.53 | 9,879.59 | |
| 收到的税费返还 | 374.11 | 368.30 | 229.47 | 113.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,500.14 | 29,537.78 | 11,740.68 | 5,113.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,539.06 | 70,890.42 | 34,913.68 | 15,106.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,100.04 | 29,024.45 | 13,539.65 | 5,696.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,735.86 | 9,141.76 | 5,833.30 | 3,541.24 | |
| 支付的各项税费 | 3,524.98 | 2,976.66 | 2,363.85 | 1,786.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,213.53 | 28,350.01 | 12,000.04 | 3,035.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,574.40 | 69,492.88 | 33,736.83 | 14,060.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,035.35 | 1,397.54 | 1,176.85 | 1,046.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 499.93 | 499.73 | 199.80 | 199.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.74 | 6.21 | 3.02 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 506.83 | 506.29 | 203.17 | 203.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,621.67 | 1,331.97 | 1,074.17 | 954.91 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,930.20 | 1,631.97 | 1,074.17 | 954.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,423.37 | -1,125.68 | -871.00 | -751.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 313.00 | 294.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 313.00 | 294.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,093.83 | 17,936.85 | 14,188.99 | 7,621.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,427.67 | 4,962.01 | 1,150.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,834.49 | 23,192.86 | 15,338.99 | 7,621.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,732.38 | 22,290.51 | 14,222.10 | 6,322.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,780.19 | 1,072.02 | 775.81 | 394.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,795.77 | 1,888.63 | 53.50 | 30.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,308.34 | 25,251.17 | 15,051.41 | 6,747.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,526.15 | -2,058.31 | 287.58 | 873.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.54 | 7.73 | -1.07 | -3.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,920.02 | -1,778.72 | 592.36 | 1,164.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,147.69 | 4,147.69 | 4,147.69 | 4,147.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,227.67 | 2,368.98 | 4,740.05 | 5,312.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,308.03 | -- | -6,287.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,637.15 | -- | -243.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,660.49 | -- | 2,159.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 249.70 | -- | 112.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.80 | -- | 79.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.25 | -- | 5.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,264.90 | -- | 1,002.85 | -- | |
| 投资损失 | 564.21 | -- | 119.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 646.71 | -- | -355.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -36.19 | -- | -27.20 | -- | |
| 存货的减少 | -3,597.34 | -- | -3,907.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,196.52 | -- | -401.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,255.29 | -- | 8,797.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 540.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,035.35 | -- | 1,176.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,227.67 | -- | 4,740.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,147.69 | -- | 4,147.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,920.02 | -- | 592.36 | -- | |
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