| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,060.64 | 92,086.38 | 58,283.11 | 25,007.36 |
| 收到的税费返还 | 1,842.90 | 1,471.17 | 609.46 | 514.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,316.50 | 6,972.47 | 1,534.49 | 4,922.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,220.04 | 100,530.02 | 60,427.06 | 30,444.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,971.12 | 60,630.80 | 36,843.25 | 19,429.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,983.65 | 7,122.85 | 5,141.61 | 3,349.40 |
| 支付的各项税费 | 4,966.27 | 4,529.09 | 3,199.53 | 1,952.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,644.10 | 13,066.46 | 5,217.36 | 6,268.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,565.15 | 85,349.20 | 50,401.75 | 31,000.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,654.89 | 15,180.82 | 10,025.31 | -556.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 415.38 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 344.53 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.77 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41.77 | 759.91 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,292.84 | 2,557.75 | 1,788.95 | 323.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,332.84 | 2,597.75 | 1,828.95 | 363.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,291.07 | -1,837.85 | -1,828.95 | -363.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,876.79 | 46,248.25 | 29,215.25 | 25,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,984.94 | 15,237.60 | 15,170.08 | 13,774.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,861.73 | 61,485.85 | 44,385.32 | 39,274.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,113.55 | 62,919.62 | 32,603.11 | 21,195.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,194.11 | 2,941.98 | 1,900.31 | 829.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,930.91 | 22,875.23 | 19,578.13 | 14,524.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,238.56 | 88,736.84 | 54,081.55 | 36,549.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,376.83 | -27,250.99 | -9,696.22 | 2,724.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,148.99 | -1,363.86 | -807.75 | -207.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,162.00 | -15,271.88 | -2,307.62 | 1,596.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,976.30 | 44,976.30 | 44,976.30 | 44,976.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,814.30 | 29,704.42 | 42,668.68 | 46,573.24 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,360.34 | -- | -18,871.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,410.34 | -- | 13,104.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,633.94 | -- | 1,441.64 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,980.28 | -- | 1,184.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 23.90 | -- | 16.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.30 | -- | 4.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | 11.71 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,098.05 | -- | 2,366.02 | -- |
| 投资损失 | 51.83 | -- | 21.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -819.82 | -- | -51.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -319.06 | -- | -173.74 | -- |
| 存货的减少 | 4,672.25 | -- | -19,567.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,093.19 | -- | 26,272.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,648.63 | -- | 4,277.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,654.89 | -- | 10,025.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 598.29 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,814.30 | -- | 42,668.68 | -- |
| 现金的期初余额 | 44,976.30 | -- | 44,976.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,162.00 | -- | -2,307.62 | -- |
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