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| 旗天科技(300061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,352.42 | 11,159.88 | 6,569.01 | 2,879.84 | |
| 收到的税费返还 | 280.11 | 62.03 | 62.03 | 28.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 878.86 | 483.52 | 253.35 | 95.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,511.38 | 11,705.43 | 6,884.38 | 3,003.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,403.76 | 6,810.07 | 4,147.42 | 2,117.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,917.54 | 2,173.36 | 1,406.69 | 610.77 | |
| 支付的各项税费 | 361.99 | 289.08 | 172.41 | 58.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,123.40 | 1,093.76 | 597.58 | 335.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,806.68 | 10,366.27 | 6,324.11 | 3,122.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,704.70 | 1,339.16 | 560.28 | -118.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.83 | 4.68 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.83 | 4.68 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,457.41 | 1,644.47 | 1,703.04 | 90.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,457.41 | 1,644.47 | 1,703.04 | 90.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,452.58 | -1,639.79 | -1,703.04 | -90.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 6,500.00 | 4,950.00 | 2,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 6,500.00 | 4,950.00 | 2,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,500.00 | 5,000.00 | 3,450.00 | 2,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 598.89 | 449.54 | 295.67 | 147.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,098.89 | 5,449.54 | 3,745.67 | 2,247.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 901.11 | 1,050.46 | 1,204.33 | -147.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.42 | 0.97 | -1.05 | -0.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,151.81 | 750.80 | 60.52 | -357.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 885.01 | 885.01 | 885.01 | 885.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,036.82 | 1,635.81 | 945.53 | 527.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,139.62 | -- | 933.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 60.30 | -- | 461.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 615.61 | -- | 293.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22.56 | -- | 11.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.20 | -- | 5.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 610.56 | -- | 299.17 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.40 | -- | -69.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 856.50 | -- | 593.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,584.52 | -- | -2,367.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -36.01 | -- | 399.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,704.70 | -- | 560.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,036.82 | 1,635.81 | 945.53 | 527.42 | |
| 现金的期初余额 | 885.01 | 885.01 | 885.01 | 885.01 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,151.81 | 750.80 | 60.52 | -357.59 | |
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