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| 旗天科技(300061) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,716.25 | 16,578.42 | 9,624.85 | 4,101.83 | |
| 收到的税费返还 | 1,721.24 | 1,551.36 | 1,071.49 | 2.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,449.79 | 1,510.15 | 644.91 | 187.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,887.28 | 19,639.94 | 11,341.26 | 4,292.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,683.08 | 18,109.20 | 11,068.81 | 4,839.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,153.60 | 4,828.16 | 3,030.26 | 1,309.50 | |
| 支付的各项税费 | 687.24 | 405.64 | 249.01 | 105.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,326.83 | 2,434.02 | 1,161.70 | 545.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,850.75 | 25,777.02 | 15,509.78 | 6,800.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,963.46 | -6,137.08 | -4,168.52 | -2,508.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.40 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.81 | 2.50 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.40 | 2.81 | 2.50 | 0.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,664.38 | 7,016.49 | 3,582.81 | 1,947.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,963.24 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,627.62 | 9,116.49 | 5,682.81 | 1,947.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,624.22 | -9,113.68 | -5,680.31 | -1,946.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,053.00 | 1,215.60 | 490.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,053.00 | 1,215.60 | 490.00 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 15,200.00 | 12,100.00 | 11,100.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7.79 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,253.00 | 13,323.39 | 11,590.00 | 3,990.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 811.11 | 480.24 | 257.91 | 83.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,811.11 | 3,380.24 | 3,157.91 | 1,083.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,441.89 | 9,943.15 | 8,432.09 | 2,906.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.93 | -28.84 | -21.12 | -4.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,157.72 | -5,336.45 | -1,437.87 | -1,553.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,878.51 | 18,878.51 | 18,878.51 | 18,878.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,720.79 | 13,542.06 | 17,440.65 | 17,324.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,134.47 | -- | 802.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 112.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,212.61 | -- | 470.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37.88 | -- | 10.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.94 | -- | 39.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.44 | -- | 3.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 935.35 | -- | 279.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,609.80 | -- | -4,480.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,486.71 | -- | -3,018.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 647.39 | -- | 1,724.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,963.46 | -- | -4,168.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,720.79 | -- | 17,440.65 | 17,324.82 | |
| 现金的期初余额 | 18,878.51 | -- | 18,878.51 | 18,878.51 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,157.72 | -- | -1,437.87 | -1,553.70 | |
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