旗天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
旗天科技(300061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,716.2516,578.429,624.854,101.83
收到的税费返还1,721.241,551.361,071.492.99
收到的其他与经营活动有关的现金1,449.791,510.15644.91187.33
经营活动现金流入小计32,887.2819,639.9411,341.264,292.15
购买商品、接受劳务支付的现金27,683.0818,109.2011,068.814,839.45
支付给职工以及为职工支付的现金7,153.604,828.163,030.261,309.50
支付的各项税费687.24405.64249.01105.80
支付的其他与经营活动有关的现金3,326.832,434.021,161.70545.68
经营活动现金流出小计38,850.7525,777.0215,509.786,800.44
经营活动产生的现金流量净额-5,963.46-6,137.08-4,168.52-2,508.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.812.500.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3.402.812.500.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,664.387,016.493,582.811,947.01
投资所支付的现金--2,100.002,100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,963.24------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,627.629,116.495,682.811,947.01
投资活动产生的现金流量净额-11,624.22-9,113.68-5,680.31-1,946.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,053.001,215.60490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,053.001,215.60490.00490.00
取得借款收到的现金15,200.0012,100.0011,100.003,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--7.79----
筹资活动现金流入小计16,253.0013,323.3911,590.003,990.00
偿还债务支付的现金4,000.002,900.002,900.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金811.11480.24257.9183.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,811.113,380.243,157.911,083.98
筹资活动产生的现金流量净额11,441.899,943.158,432.092,906.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.93-28.84-21.12-4.55
五、现金及现金等价物净增加额-6,157.72-5,336.45-1,437.87-1,553.70
加:期初现金及现金等价物余额18,878.5118,878.5118,878.5118,878.51
六、期末现金及现金等价物余额12,720.7913,542.0617,440.6517,324.82
附注
净利润1,134.47--802.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备112.39------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,212.61--470.36--
无形资产摊销37.88--10.42--
长期待摊费用摊销72.94--39.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.44--3.07--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用935.35--279.03--
投资损失--------
递延所得税资产减少-25.41------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,609.80---4,480.45--
经营性应收项目的减少-2,486.71---3,018.62--
经营性应付项目的增加647.39--1,724.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,963.46---4,168.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,720.79--17,440.6517,324.82
现金的期初余额18,878.51--18,878.5118,878.51
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,157.72---1,437.87-1,553.70
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