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| 碧水源(300070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,666.89 | 22,248.94 | 9,492.34 | 1,720.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | 12.20 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,173.22 | 7,348.49 | 3,900.12 | 1,467.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,840.11 | 29,609.63 | 13,392.46 | 3,187.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,956.12 | 30,475.06 | 16,175.14 | 8,805.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,627.56 | 3,885.32 | 2,398.62 | 1,069.72 | |
| 支付的各项税费 | 10,450.76 | 5,144.04 | 3,677.59 | 3,519.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,802.96 | 6,177.19 | 3,824.77 | 765.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,837.40 | 45,681.61 | 26,076.12 | 14,160.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,002.71 | -16,071.97 | -12,683.65 | -10,973.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,151.76 | 3,473.06 | 2,351.33 | 1,726.08 | |
| 投资所支付的现金 | 74,633.20 | 69,000.00 | 61,500.00 | 4,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,156.48 | 3,056.48 | 1,056.48 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,744.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,685.85 | 75,529.54 | 64,907.81 | 6,476.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,684.76 | -75,528.45 | -64,906.72 | -6,476.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,718.00 | 2,718.00 | 2,250.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,718.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 55,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,718.00 | 2,718.00 | 2,250.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,282.38 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.85 | 30.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,468.85 | 4,440.00 | 4,282.38 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,249.15 | -1,722.00 | -2,032.38 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -4.94 | -4.94 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,432.90 | -93,327.36 | -79,627.69 | -17,449.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 262,732.20 | 262,732.20 | 262,732.20 | 262,732.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,299.29 | 169,404.84 | 183,104.51 | 245,283.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,046.11 | -- | 6,127.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,111.23 | -- | 667.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,770.50 | -- | 743.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 409.64 | -- | 202.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.50 | -- | 1.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.59 | -- | 0.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 495.09 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -4,223.98 | -- | -162.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -208.10 | -- | -111.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,492.33 | -- | -3,346.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,608.37 | -- | -11,362.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,679.55 | -- | -6,187.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,972.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,002.71 | -- | -12,683.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 232,299.29 | -- | 183,104.51 | 245,283.02 | |
| 现金的期初余额 | 262,732.20 | -- | 262,732.20 | 262,732.20 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,432.90 | -- | -79,627.69 | -17,449.18 | |
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