碧水源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
碧水源(300070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金239,604.971,333,523.67878,284.79557,529.24221,470.43
收到的税费返还648.30550.492,428.001,341.42537.13
收到的其他与经营活动有关的现金53,296.44145,788.3593,036.5660,749.1816,510.73
经营活动现金流入小计293,549.711,479,862.50973,749.36619,619.85238,518.29
购买商品、接受劳务支付的现金250,173.83912,529.31641,225.62458,567.88220,699.05
支付给职工以及为职工支付的现金21,732.0380,621.3859,229.9030,998.3820,645.06
支付的各项税费24,756.2363,050.6657,232.7051,743.3632,755.18
支付的其他与经营活动有关的现金45,493.7391,512.4292,273.0666,217.5149,860.03
经营活动现金流出小计342,155.811,147,713.77849,961.27607,527.13323,959.30
经营活动产生的现金流量净额-48,606.10332,148.73123,788.0812,092.71-85,441.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--677.03677.03327.03330.52
取得投资收益所收到的现金81.068,357.659,263.954,863.922,611.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.611,755.042,026.333.451.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额105.001,424.96--7.49--
收到的其他与投资活动有关的现金39,045.3968,532.3912,154.8228,681.676,165.87
投资活动现金流入小计39,259.0780,747.0624,122.1333,883.569,109.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金173,385.21760,135.22584,733.17407,747.16113,994.42
投资所支付的现金1,000.0032,299.8445,179.6042,688.9632,439.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------825.34501.07
支付的其他与投资活动有关的现金36,935.1528,870.1136,715.41532.502,972.98
投资活动现金流出小计211,320.36821,305.17666,628.18451,793.95149,907.50
投资活动产生的现金流量净额-172,061.29-740,558.11-642,506.05-417,910.39-140,798.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,002.5033,093.4719,410.5614,367.363,369.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,002.5023,811.4710,028.625,085.363,369.49
取得借款收到的现金380,193.221,172,540.79997,759.78757,328.77297,895.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,312.23206,144.8772,364.7669,501.148,854.86
筹资活动现金流入小计386,507.951,411,779.121,089,535.10841,197.27310,119.94
偿还债务支付的现金237,771.68821,959.96558,329.86373,814.00221,947.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,076.91112,163.6074,957.2652,532.0225,390.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,022.3497,759.4216,560.9011,243.921,536.28
筹资活动现金流出小计264,870.931,031,882.99649,848.02437,589.93248,874.21
筹资活动产生的现金流量净额121,637.02379,896.13439,687.08403,607.3461,245.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响138.96419.48528.65102.16-350.57
五、现金及现金等价物净增加额-98,891.42-28,093.76-78,502.24-2,108.17-165,344.21
加:期初现金及现金等价物余额596,459.91624,553.67624,553.67624,553.67624,553.67
六、期末现金及现金等价物余额497,568.49596,459.91546,051.44622,445.50459,209.47
附注
净利润--143,895.48--2,258.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--41,077.86--12,845.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,871.82--3,764.38--
无形资产摊销--34,524.12--13,915.22--
长期待摊费用摊销--1,739.89--788.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---131.02--1.45--
固定资产报废损失--69.74------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--85,750.30--44,830.90--
投资损失---23,048.02---7,604.61--
递延所得税资产减少---7,938.27---3,658.11--
递延所得税负债增加---35.36---8.26--
存货的减少---101,072.35---94,496.41--
经营性应收项目的减少---211,567.52--46,569.57--
经营性应付项目的增加--360,012.07---7,113.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--332,148.73--12,092.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--596,459.91--622,445.50--
现金的期初余额--624,553.67--624,553.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,093.76---2,108.17--
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