碧水源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
碧水源(300070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,001,985.17807,157.55496,514.19239,604.971,333,523.67
收到的税费返还2,269.384,057.451,387.99648.30550.49
收到的其他与经营活动有关的现金97,869.2798,596.43103,497.4753,296.44145,788.35
经营活动现金流入小计1,102,123.83909,811.43601,399.65293,549.711,479,862.50
购买商品、接受劳务支付的现金645,780.96551,229.31385,195.25250,173.83912,529.31
支付给职工以及为职工支付的现金83,837.7159,954.6040,402.7721,732.0380,621.38
支付的各项税费80,060.5757,024.4743,996.2924,756.2363,050.66
支付的其他与经营活动有关的现金137,894.91177,682.3984,432.5445,493.7391,512.42
经营活动现金流出小计947,574.15845,890.77554,026.84342,155.811,147,713.77
经营活动产生的现金流量净额154,549.6863,920.6647,372.80-48,606.10332,148.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,300.3910,498.58105.00--677.03
取得投资收益所收到的现金7,145.765,806.96860.3181.068,357.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额108.0573.9751.2527.611,755.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,372.062,387.83--105.001,424.96
收到的其他与投资活动有关的现金55,690.0268,680.8643,655.2339,045.3968,532.39
投资活动现金流入小计98,616.2787,448.2044,671.7939,259.0780,747.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金400,656.41426,969.22289,141.52173,385.21760,135.22
投资所支付的现金32,759.8328,802.5811,334.781,000.0032,299.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,534.4346,802.51298.1736,935.1528,870.11
投资活动现金流出小计453,950.68502,574.32300,774.47211,320.36821,305.17
投资活动产生的现金流量净额-355,334.41-415,126.11-256,102.67-172,061.29-740,558.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,313.941,618.311,011.311,002.5033,093.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,313.941,284.311,011.311,002.5023,811.47
取得借款收到的现金1,394,594.981,145,508.55684,625.27380,193.221,172,540.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金419,403.87240,267.76233,739.005,312.23206,144.87
筹资活动现金流入小计1,828,312.781,387,394.61919,375.57386,507.951,411,779.12
偿还债务支付的现金1,167,281.59783,054.07485,049.16237,771.68821,959.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金173,264.23136,129.8677,645.1724,076.91112,163.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金284,096.90127,277.27133,494.663,022.3497,759.42
筹资活动现金流出小计1,624,642.711,046,461.19696,188.99264,870.931,031,882.99
筹资活动产生的现金流量净额203,670.07340,933.42223,186.59121,637.02379,896.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.9276.73147.15138.96419.48
五、现金及现金等价物净增加额2,864.42-10,195.3014,603.87-98,891.42-28,093.76
加:期初现金及现金等价物余额596,459.91594,269.22596,459.91596,459.91624,553.67
六、期末现金及现金等价物余额599,324.33584,073.92611,063.78497,568.49596,459.91
附注
净利润119,990.24--8,573.07--143,895.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备15,568.20--12,856.61--41,077.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,404.85--4,461.61--8,871.82
无形资产摊销49,764.63--22,900.21--34,524.12
长期待摊费用摊销2,054.62--615.86--1,739.89
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失236.23--240.08---131.02
固定资产报废损失78.56------69.74
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用117,719.61--52,017.30--85,750.30
投资损失-27,491.56--1,480.18---23,048.02
递延所得税资产减少-6,040.43---3,614.98---7,938.27
递延所得税负债增加-21.08---17.68---35.36
存货的减少-48,163.43---70,802.38---101,072.35
经营性应收项目的减少-135,283.16--100,627.83---211,567.52
经营性应付项目的增加55,732.42---81,964.92--360,012.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额154,549.68--47,372.80--332,148.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额599,324.33--611,063.78--596,459.91
现金的期初余额596,459.91--596,459.91--624,553.67
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,864.42--14,603.87---28,093.76
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