碧水源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
碧水源(300070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金807,157.55496,514.19239,604.971,333,523.67878,284.79
收到的税费返还4,057.451,387.99648.30550.492,428.00
收到的其他与经营活动有关的现金98,596.43103,497.4753,296.44145,788.3593,036.56
经营活动现金流入小计909,811.43601,399.65293,549.711,479,862.50973,749.36
购买商品、接受劳务支付的现金551,229.31385,195.25250,173.83912,529.31641,225.62
支付给职工以及为职工支付的现金59,954.6040,402.7721,732.0380,621.3859,229.90
支付的各项税费57,024.4743,996.2924,756.2363,050.6657,232.70
支付的其他与经营活动有关的现金177,682.3984,432.5445,493.7391,512.4292,273.06
经营活动现金流出小计845,890.77554,026.84342,155.811,147,713.77849,961.27
经营活动产生的现金流量净额63,920.6647,372.80-48,606.10332,148.73123,788.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,498.58105.00--677.03677.03
取得投资收益所收到的现金5,806.96860.3181.068,357.659,263.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额73.9751.2527.611,755.042,026.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,387.83--105.001,424.96--
收到的其他与投资活动有关的现金68,680.8643,655.2339,045.3968,532.3912,154.82
投资活动现金流入小计87,448.2044,671.7939,259.0780,747.0624,122.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金426,969.22289,141.52173,385.21760,135.22584,733.17
投资所支付的现金28,802.5811,334.781,000.0032,299.8445,179.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金46,802.51298.1736,935.1528,870.1136,715.41
投资活动现金流出小计502,574.32300,774.47211,320.36821,305.17666,628.18
投资活动产生的现金流量净额-415,126.11-256,102.67-172,061.29-740,558.11-642,506.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,618.311,011.311,002.5033,093.4719,410.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,284.311,011.311,002.5023,811.4710,028.62
取得借款收到的现金1,145,508.55684,625.27380,193.221,172,540.79997,759.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金240,267.76233,739.005,312.23206,144.8772,364.76
筹资活动现金流入小计1,387,394.61919,375.57386,507.951,411,779.121,089,535.10
偿还债务支付的现金783,054.07485,049.16237,771.68821,959.96558,329.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金136,129.8677,645.1724,076.91112,163.6074,957.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金127,277.27133,494.663,022.3497,759.4216,560.90
筹资活动现金流出小计1,046,461.19696,188.99264,870.931,031,882.99649,848.02
筹资活动产生的现金流量净额340,933.42223,186.59121,637.02379,896.13439,687.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响76.73147.15138.96419.48528.65
五、现金及现金等价物净增加额-10,195.3014,603.87-98,891.42-28,093.76-78,502.24
加:期初现金及现金等价物余额594,269.22596,459.91596,459.91624,553.67624,553.67
六、期末现金及现金等价物余额584,073.92611,063.78497,568.49596,459.91546,051.44
附注
净利润--8,573.07--143,895.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,856.61--41,077.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,461.61--8,871.82--
无形资产摊销--22,900.21--34,524.12--
长期待摊费用摊销--615.86--1,739.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--240.08---131.02--
固定资产报废损失------69.74--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--52,017.30--85,750.30--
投资损失--1,480.18---23,048.02--
递延所得税资产减少---3,614.98---7,938.27--
递延所得税负债增加---17.68---35.36--
存货的减少---70,802.38---101,072.35--
经营性应收项目的减少--100,627.83---211,567.52--
经营性应付项目的增加---81,964.92--360,012.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--47,372.80--332,148.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--611,063.78--596,459.91--
现金的期初余额--596,459.91--624,553.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,603.87---28,093.76--
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