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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
碧水源(300070) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 807,157.55 | 496,514.19 | 239,604.97 | 1,333,523.67 | 878,284.79 |
收到的税费返还 | 4,057.45 | 1,387.99 | 648.30 | 550.49 | 2,428.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,596.43 | 103,497.47 | 53,296.44 | 145,788.35 | 93,036.56 |
经营活动现金流入小计 | 909,811.43 | 601,399.65 | 293,549.71 | 1,479,862.50 | 973,749.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 551,229.31 | 385,195.25 | 250,173.83 | 912,529.31 | 641,225.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,954.60 | 40,402.77 | 21,732.03 | 80,621.38 | 59,229.90 |
支付的各项税费 | 57,024.47 | 43,996.29 | 24,756.23 | 63,050.66 | 57,232.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 177,682.39 | 84,432.54 | 45,493.73 | 91,512.42 | 92,273.06 |
经营活动现金流出小计 | 845,890.77 | 554,026.84 | 342,155.81 | 1,147,713.77 | 849,961.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,920.66 | 47,372.80 | -48,606.10 | 332,148.73 | 123,788.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,498.58 | 105.00 | -- | 677.03 | 677.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,806.96 | 860.31 | 81.06 | 8,357.65 | 9,263.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.97 | 51.25 | 27.61 | 1,755.04 | 2,026.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,387.83 | -- | 105.00 | 1,424.96 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,680.86 | 43,655.23 | 39,045.39 | 68,532.39 | 12,154.82 |
投资活动现金流入小计 | 87,448.20 | 44,671.79 | 39,259.07 | 80,747.06 | 24,122.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 426,969.22 | 289,141.52 | 173,385.21 | 760,135.22 | 584,733.17 |
投资所支付的现金 | 28,802.58 | 11,334.78 | 1,000.00 | 32,299.84 | 45,179.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,802.51 | 298.17 | 36,935.15 | 28,870.11 | 36,715.41 |
投资活动现金流出小计 | 502,574.32 | 300,774.47 | 211,320.36 | 821,305.17 | 666,628.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -415,126.11 | -256,102.67 | -172,061.29 | -740,558.11 | -642,506.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,618.31 | 1,011.31 | 1,002.50 | 33,093.47 | 19,410.56 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,284.31 | 1,011.31 | 1,002.50 | 23,811.47 | 10,028.62 |
取得借款收到的现金 | 1,145,508.55 | 684,625.27 | 380,193.22 | 1,172,540.79 | 997,759.78 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 240,267.76 | 233,739.00 | 5,312.23 | 206,144.87 | 72,364.76 |
筹资活动现金流入小计 | 1,387,394.61 | 919,375.57 | 386,507.95 | 1,411,779.12 | 1,089,535.10 |
偿还债务支付的现金 | 783,054.07 | 485,049.16 | 237,771.68 | 821,959.96 | 558,329.86 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 136,129.86 | 77,645.17 | 24,076.91 | 112,163.60 | 74,957.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,277.27 | 133,494.66 | 3,022.34 | 97,759.42 | 16,560.90 |
筹资活动现金流出小计 | 1,046,461.19 | 696,188.99 | 264,870.93 | 1,031,882.99 | 649,848.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 340,933.42 | 223,186.59 | 121,637.02 | 379,896.13 | 439,687.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.73 | 147.15 | 138.96 | 419.48 | 528.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,195.30 | 14,603.87 | -98,891.42 | -28,093.76 | -78,502.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 594,269.22 | 596,459.91 | 596,459.91 | 624,553.67 | 624,553.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 584,073.92 | 611,063.78 | 497,568.49 | 596,459.91 | 546,051.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,573.07 | -- | 143,895.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 12,856.61 | -- | 41,077.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,461.61 | -- | 8,871.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,900.21 | -- | 34,524.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 615.86 | -- | 1,739.89 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 240.08 | -- | -131.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 69.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 52,017.30 | -- | 85,750.30 | -- |
投资损失 | -- | 1,480.18 | -- | -23,048.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,614.98 | -- | -7,938.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17.68 | -- | -35.36 | -- |
存货的减少 | -- | -70,802.38 | -- | -101,072.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 100,627.83 | -- | -211,567.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -81,964.92 | -- | 360,012.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 47,372.80 | -- | 332,148.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 611,063.78 | -- | 596,459.91 | -- |
现金的期初余额 | -- | 596,459.91 | -- | 624,553.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,603.87 | -- | -28,093.76 | -- |
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