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| 碧水源(300070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,126,564.78 | 659,023.53 | 400,766.71 | 196,589.91 | |
| 收到的税费返还 | 2,851.26 | 1,616.08 | 713.39 | 479.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 95,153.09 | 73,116.24 | 45,181.89 | 24,970.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,224,569.13 | 733,755.85 | 446,661.98 | 222,039.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 846,427.12 | 594,369.35 | 398,316.99 | 232,311.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,966.93 | 48,973.47 | 30,459.56 | 16,069.91 | |
| 支付的各项税费 | 98,412.69 | 81,616.34 | 67,474.71 | 47,873.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,269.75 | 120,655.07 | 86,269.38 | 89,455.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,094,076.49 | 845,614.22 | 582,520.64 | 385,710.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,492.64 | -111,858.37 | -135,858.66 | -163,670.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,880.51 | 8,320.08 | 8,628.18 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,322.70 | 7,646.32 | 1,930.80 | 766.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 335.08 | 59.95 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,704.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,145.98 | 70,079.85 | 10,826.78 | 18,724.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,388.33 | 86,106.21 | 21,385.76 | 19,491.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 654,768.81 | 482,657.03 | 317,569.04 | 141,943.70 | |
| 投资所支付的现金 | 102,360.31 | 81,761.55 | 72,214.49 | 46,368.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 131,616.99 | 27,095.42 | 13,548.80 | 13,843.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 888,746.11 | 591,513.99 | 403,332.33 | 202,155.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -798,357.79 | -505,407.79 | -381,946.57 | -182,663.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 121,420.77 | 99,517.14 | 83,374.77 | 39,663.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 103,739.26 | 81,835.62 | 65,693.26 | 35,980.18 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,210,392.93 | 886,009.50 | 498,797.50 | 299,898.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 116,412.61 | 3,009.22 | 16,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,448,226.31 | 988,535.86 | 598,172.27 | 339,562.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 635,772.31 | 422,459.14 | 145,476.71 | 64,276.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100,418.49 | 60,772.79 | 20,027.88 | 12,044.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,147.35 | 856.00 | 546.00 | 540.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 767,338.15 | 484,087.93 | 166,050.59 | 76,861.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 680,888.16 | 504,447.93 | 432,121.68 | 262,701.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 892.12 | 886.14 | 178.08 | -655.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,915.14 | -111,932.09 | -85,505.46 | -84,288.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 610,638.53 | 610,638.53 | 610,638.53 | 610,638.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 624,553.67 | 498,706.44 | 525,133.08 | 526,349.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 135,153.51 | -- | 41,712.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,872.49 | -- | 15,148.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,006.94 | -- | 2,962.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,377.49 | -- | 13,176.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,006.40 | -- | 478.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -119.81 | -- | -1.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 169.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73,922.78 | -- | 36,852.25 | -- | |
| 投资损失 | -27,220.88 | -- | -4,238.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,443.26 | -- | -3,872.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.36 | -- | -269.53 | -- | |
| 存货的减少 | -54,510.46 | -- | -79,856.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -506,525.92 | -- | -80,654.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 455,839.60 | -- | -77,294.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 130,492.64 | -- | -135,858.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 624,553.67 | -- | 525,133.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 610,638.53 | -- | 610,638.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,915.14 | -- | -85,505.46 | -- | |
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